Kassaflödesanalys (TTM)
Sitara Peroxide Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 275 | 176 | 219 | 277 | 123 | 181 | 143 | 7 | −116 | −130 | −127 | −195 | −81 | −36 | −64 | −5 |
| Ändring (%) | −35,86 | 24,09 | 26,63 | −55,69 | 47,80 | −20,95 | −94,89 | −1 676,20 | 12,92 | −2,39 | 53,02 | −58,47 | −55,00 | 74,49 | −91,96 | |
| % av kassaflödet | 237,07 | −2 193,01 | 17 361,78 | −2 277,98 | −93,87 | −882,63 | −1 528,06 | −25,71 | 773,90 | 78 601,12 | −997,45 | −2 660,98 | −90 579,44 | −396,58 | 599,48 | −227,68 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 11 | 7 | 7 | −223 | −223 | −223 | −220 | 2 | −33 | −37 | −41 | −43 | −9 | 141 | 142 | 147 |
| Ändring (%) | −30,70 | −7,00 | −3 314,31 | −0,02 | 0,06 | −1,54 | −100,96 | −1 646,74 | 14,11 | 9,17 | 6,49 | −80,08 | −1 730,49 | 0,65 | 3,19 | |
| % av kassaflödet | 9,29 | −92,86 | 551,01 | 1 835,15 | 170,65 | 1 086,23 | 2 342,24 | −7,43 | 219,58 | 22 536,46 | −319,86 | −593,82 | −9 698,37 | 1 538,40 | −1 341,39 | 6 539,84 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −170 | −192 | −224 | −66 | −30 | 21 | 67 | −38 | 133 | 168 | 181 | 246 | 90 | −96 | −89 | −139 |
| Ändring (%) | 13,02 | 17,02 | −70,59 | −54,00 | −170,13 | 214,76 | −156,66 | −451,42 | 25,72 | 7,89 | 35,77 | −63,50 | −206,68 | −6,72 | 56,18 | |
| % av kassaflödet | −146,36 | 2 385,88 | −17 812,79 | 542,83 | 23,22 | −103,60 | −714,18 | 133,15 | −893,49 | −101 037,59 | 1 417,31 | 3 354,79 | 100 377,81 | −1 041,82 | 841,90 | −6 212,16 |
| Kassaflöde | 116 | −8 | 1 | −12 | −131 | −21 | −9 | −29 | −15 | −0 | 13 | 7 | 0 | 9 | −11 | 2 |
| Ändring (%) | −106,93 | −115,67 | −1 065,11 | 975,23 | −84,28 | −54,34 | 203,93 | −47,63 | −98,89 | −7 791,53 | −42,64 | −98,78 | 10 178,90 | −215,43 | −121,17 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
