SNBL Kassaflödesanalys - TTM - Soneri Bank Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Soneri Bank Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−30 358	35 170	43 718	66 397	6 853	12 030	71 235	−81 332	−34 787	−59 775	−106 098	−36 063	−28 149	−35 567	−74 354	21 508	22 052	46 740	133 110	35 179
Ändring (%)		−215,85	24,30	51,88	−89,68	75,54	492,14	−214,17	−57,23	71,83	77,50	−66,01	−21,94	26,35	109,05	−128,93	2,53	111,95	184,79	−73,57
% av kassaflödet	−433,93	−1 994,28	−575,61	17 256,48	86,15	436,19	697,55	−869,34	2 045,88	662,73	−2 159,36	−624,65	−303,68	−224,84	−824,37	913,83	1 327,05	1 353,84	2 694,50	−5 865,20

Kontanter från investeringsaktiviteter	−11 630	−79 245	−85 860	−77 599	−26 160	−64 577	−81 005	−15 808	−38 450	45 806	29 359	14 841	−37 975	−54 436	−20 533	−137 460	−83 297	−62 101	−142 569	−66 534
Ändring (%)		581,40	8,35	−9,62	−66,29	146,86	25,44	−80,49	143,24	−219,13	−35,91	−49,45	−355,89	43,35	−62,28	569,47	−39,40	−25,45	129,58	−53,33
% av kassaflödet	−166,24	4 493,57	1 130,48	−20 167,75	−328,84	−2 341,46	−793,21	−168,96	2 261,31	−507,86	597,54	257,06	−409,68	−344,12	−227,65	−5 840,39	−5 012,57	−1 798,77	−2 885,99	11 093,07

Kontanter från finansieringsverksamhet	48 983	42 312	34 547	11 586	27 261	55 305	19 982	106 496	71 537	4 949	81 652	26 995	75 393	105 822	103 906	118 308	62 908	18 815	14 401	30 757
Ändring (%)		−13,62	−18,35	−66,46	135,29	102,87	−63,87	432,97	−32,83	−93,08	1 549,85	−66,94	179,28	40,36	−1,81	13,86	−46,83	−70,09	−23,46	113,57
% av kassaflödet	700,17	−2 399,29	−454,87	3 011,27	342,70	2 005,27	195,66	1 138,31	−4 207,20	−54,87	1 661,82	467,59	813,37	668,97	1 152,02	5 026,65	3 785,59	544,98	291,52	−5 127,99

Kassaflöde	6 996	−1 764	−7 595	385	7 955	2 758	10 212	9 356	−1 700	−9 020	4 913	5 773	9 269	15 819	9 020	2 354	1 662	3 452	4 940	−600
Ändring (%)		−125,21	330,67	−105,07	1 967,49	−65,33	270,28	−8,39	−118,17	430,45	−154,48	17,50	60,56	70,66	−42,98	−73,91	−29,40	107,76	43,09	−112,14
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Soneri Bank Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)