Kassaflödesanalys (TTM)
Safe Mix Concrete Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 6 | 3 | 5 | −63 | −84 | −26 | −203 | 44 | 84 | 87 | 244 | 97 | 83 | 32 | 55 | 61 | 55 | 99 | 116 |
| Ändring (%) | −57,51 | 113,23 | −1 250,62 | 32,44 | −68,41 | 669,29 | −121,59 | 92,59 | 3,53 | 178,99 | −60,18 | −14,42 | −62,07 | 75,94 | 10,75 | −10,66 | 80,31 | 17,12 | |
| % av kassaflödet | −2 080,52 | 311,42 | −1 077,00 | 109,07 | 85,50 | 32,81 | 239,51 | −480,60 | 216,21 | 64,40 | 2 954,35 | 138,79 | 131,57 | −71,54 | 56,18 | 202,25 | 245,00 | 545,58 | 4 652,05 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 16 | 12 | 14 | −6 | −8 | −33 | −1 | −154 | −157 | −126 | −158 | −3 | 0 | −0 | −1 | 0 | −7 | −11 | −90 |
| Ändring (%) | −26,89 | 18,64 | −141,56 | 31,04 | 340,69 | −97,59 | 19 070,62 | 1,69 | −19,62 | 25,32 | −98,02 | −112,64 | −206,02 | 152,53 | −119,20 | −3 666,34 | 52,95 | 707,25 | |
| % av kassaflödet | −5 496,76 | 1 415,89 | −2 724,45 | 9,97 | 7,73 | 41,39 | 0,95 | 1 689,74 | −401,36 | −92,83 | −1 912,73 | −4,48 | 0,63 | 0,95 | −1,07 | 0,67 | −32,42 | −61,24 | −3 599,03 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −22 | −13 | −20 | 11 | −7 | −21 | 119 | 101 | 111 | 174 | −78 | −24 | −20 | −75 | 44 | −31 | −25 | −70 | −24 |
| Ändring (%) | −39,84 | 47,82 | −155,42 | −160,09 | 213,78 | −673,62 | −15,04 | 10,06 | 56,52 | −144,59 | −69,11 | −15,28 | 269,55 | −158,95 | −170,53 | −19,33 | 176,43 | −65,94 | |
| % av kassaflödet | 7 677,28 | −1 627,31 | 3 901,45 | −19,03 | 6,77 | 25,80 | −140,46 | −1 109,15 | 285,15 | 128,43 | −941,62 | −34,31 | −32,20 | 170,59 | 44,89 | −102,92 | −112,58 | −384,34 | −953,02 |
| Kassaflöde | −0 | 1 | −1 | −58 | −98 | −80 | −85 | −9 | 39 | 136 | 8 | 70 | 63 | −44 | 99 | 30 | 22 | 18 | 2 |
| Ändring (%) | −383,84 | −161,66 | 11 262,16 | 68,94 | −17,69 | 5,38 | −89,24 | −528,10 | 247,53 | −93,92 | 747,62 | −9,72 | −169,75 | −324,03 | −69,23 | −26,25 | −19,03 | −86,26 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
