Kassaflödesanalys (TTM)
Sally Textile Mills Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −8 | −4 | −2 | −11 | −12 | −10 | −10 | −10 | −8 | −11 | 77 | −15 | −18 | −15 | −103 | −12 | −11 |
| Ändring (%) | −49,93 | −62,86 | 619,54 | 3,41 | −18,07 | −0,06 | 8,92 | −26,25 | 36,50 | −835,02 | −119,80 | 15,10 | −14,48 | 579,89 | −88,57 | −8,99 | |
| % av kassaflödet | 1 140,20 | −148,43 | 412,15 | 6 277,00 | 6 994,28 | 994,14 | 24 805,78 | −3 301,78 | −279,26 | −3 397,39 | 87,82 | 306 459 800,00 | 762,18 | −216 288,93 | 117,61 | 1 172 621 000,00 | 1 067 199 000,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
| Ändring (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| % av kassaflödet | −1 660,03 | −1 788,70 | −310,32 | −7 747,93 | |||||||||||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 8 | 7 | 1 | 8 | 9 | 6 | 7 | 11 | 10 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 11 |
| Ändring (%) | −8,13 | −83,19 | 583,66 | 4,90 | −34,09 | 16,33 | 64,15 | −2,78 | 3,47 | −0,98 | 42,74 | 0,00 | −1,51 | 1,74 | −23,62 | −8,99 | |
| % av kassaflödet | −1 040,20 | 248,43 | −312,15 | −4 516,97 | −5 105,58 | −583,83 | −16 957,84 | 3 401,78 | 379,26 | 3 497,39 | 12,18 | −306 459 600,00 | −662,18 | 216 388,87 | −17,61 | −1 172 620 000,00 | −1 067 199 000,00 |
| Kassaflöde | −1 | 3 | −0 | −0 | −0 | −1 | −0 | 0 | 3 | 0 | 88 | −0 | −2 | 0 | −87 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −484,66 | −113,37 | −52,75 | −7,19 | 476,41 | −95,99 | −918,29 | 772,00 | −88,78 | 28 334,55 | −100,00 | 46 280 000,00 | −100,30 | −1 250 458,47 | −100,00 | −0,00 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
