Kassaflödesanalys (TTM)
Secure Logistics - Trax Group Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 190 | 162 | 272 | 382 | 450 | 518 | 449 | 380 | 466 | 552 | 334 | 855 |
| Ändring (%) | −14,93 | 68,01 | 40,48 | 17,95 | 15,22 | −13,36 | −15,41 | 22,70 | 18,50 | −39,54 | 156,10 | |
| % av kassaflödet | 2 111,11 | −39,84 | −65,86 | −91,07 | −154,46 | −316,62 | 660,64 | 126,76 | 165,82 | 210,41 | 213,97 | 190,31 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 066 | −291 | −263 | −234 | −377 | −521 | −646 | −770 | −794 | −817 | −520 | −876 |
| Ändring (%) | −72,66 | −9,83 | −10,90 | 61,19 | 37,96 | 23,98 | 19,34 | 3,02 | 2,93 | −36,32 | 68,31 | |
| % av kassaflödet | −11 844,44 | 71,83 | 63,73 | 55,89 | 129,55 | 317,99 | −949,39 | −257,03 | −282,30 | −311,15 | −333,27 | −194,81 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 884 | −276 | −421 | −566 | −364 | −162 | 264 | 690 | 605 | 520 | 335 | 369 |
| Ändring (%) | −131,22 | 52,61 | 34,47 | −35,74 | −55,62 | −263,68 | 161,10 | −12,33 | −14,06 | −35,52 | 10,05 | |
| % av kassaflödet | 9 822,22 | 68,01 | 102,13 | 135,18 | 124,91 | 98,63 | 388,76 | 230,26 | 215,23 | 198,08 | 214,83 | 82,10 |
| Kassaflöde | 9 | −406 | −412 | −419 | −291 | −164 | 68 | 300 | 281 | 263 | 156 | 449 |
| Ändring (%) | −4 608,31 | 1,62 | 1,60 | −30,46 | −43,79 | −141,53 | 340,82 | −6,20 | −6,61 | −40,55 | 187,95 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
