SITC Kassaflödesanalys - TTM - Sitara Chemical Industries Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Sitara Chemical Industries Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	1 253	1 633	1 650	1 223	136	678	687	1 480	660	597	2 097	2 234	2 598	1 796	−88	328	756	1 914	2 991
Ändring (%)		30,37	1,06	−25,88	−88,91	399,80	1,26	115,63	−55,39	−9,57	251,07	6,54	16,32	−30,89	−104,93	−470,62	130,57	153,18	56,29
% av kassaflödet	−16 792,48	−1 972,96	−3 191,06	1 117,53	518,66	371,17	399,28	1 124,99	13 199,12	−2 786,96	1 910,57	19 207,20	1 314,07	819,99	80,45	1 253,47	−826,86	−1 150,54	1 111,23

Kontanter från investeringsaktiviteter	−364	−1 376	−2 802	−3 171	−3 392	−2 740	−1 757	−1 298	−1 330	−1 432	−1 311	−2 938	−3 266	−3 567	−3 658	−3 549	−3 822	−5 935	−7 499
Ändring (%)		278,44	103,69	13,16	6,95	−19,21	−35,88	−26,10	2,41	7,70	−8,49	124,21	11,16	9,20	2,58	−3,00	7,70	55,28	26,36
% av kassaflödet	4 873,30	1 661,99	5 418,19	−2 897,10	−12 968,56	−1 500,18	−1 021,78	−986,72	−26 578,22	6 683,29	−1 194,28	−25 268,10	−1 651,97	−1 628,83	3 327,06	−13 566,45	4 180,42	3 567,64	−2 785,98

Kontanter från finansieringsverksamhet	−897	−340	1 100	2 057	3 282	2 245	1 242	−50	674	813	−676	716	866	1 990	3 637	3 247	2 975	3 855	4 777
Ändring (%)		−62,06	−423,39	87,01	59,53	−31,60	−44,66	−104,05	−1 439,35	20,63	−183,13	−205,94	20,85	129,86	82,76	−10,73	−8,39	29,58	23,94
% av kassaflödet	12 019,19	410,98	−2 127,13	1 879,57	12 549,89	1 229,01	722,50	−38,26	13 479,10	−3 796,33	−616,28	6 160,89	437,90	908,84	−3 307,51	12 412,99	−3 253,56	−2 317,10	1 774,75

Kassaflöde	−7	−83	−52	109	26	183	172	132	5	−21	110	12	198	219	−110	26	−91	−166	269
Ändring (%)		1 009,65	−37,52	−311,64	−76,11	598,41	−5,87	−23,47	−96,20	−528,30	−612,10	−89,40	1 600,23	10,75	−150,22	−123,79	−449,53	81,95	−261,82
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Sitara Chemical Industries Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)