SIEM Kassaflödesanalys - TTM - Siemens (Pakistan) Engineering Co. Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Siemens (Pakistan) Engineering Co. Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	891	1 664	2 632	2 419	2 017	591	−243	49	−249	−4 392	−1 227	−458	−4 611	−5 529	−9 210	−7 884	3 910	8 568	10 649	7 246
Ändring (%)		86,81	58,16	−8,09	−16,62	−70,68	−141,12	−120,16	−608,74	1 661,26	−72,06	−62,68	906,96	19,91	66,57	−14,39	−149,59	119,12	24,29	−31,95
% av kassaflödet	131,67	114,45	89,64	100,71	102,59	116,67	27,42	−7,62	26,88	86,56	75,95	95,47	101,22	275,91	163,73	179,48	52,93	162,71	70,91	70,18

Kontanter från investeringsaktiviteter	−69	−64	194	181	177	179	−88	−135	−114	−119	−108	225	259	236	162	−135	−250	−214	8 190	7 108
Ändring (%)		−6,33	−401,45	−6,59	−2,38	1,34	−148,94	54,15	−15,63	4,45	−9,04	−308,44	14,68	−8,85	−31,13	−183,01	85,72	−14,53	−3 929,87	−13,21
% av kassaflödet	−10,13	−4,42	6,59	7,53	8,98	35,29	9,87	20,99	12,27	2,34	6,70	−47,01	−5,68	−11,76	−2,89	3,07	−3,39	−4,06	54,54	68,84

Kontanter från finansieringsverksamhet	−146	−146	111	−198	−227	−263	−556	−557	−565	−563	−280	−247	−203	3 289	3 422	3 626	3 728	−3 088	−3 822	−4 028
Ändring (%)		0,15	−175,73	−278,90	15,00	15,83	111,12	0,17	1,34	−0,22	−50,22	−11,84	−17,91	−1 721,04	4,04	5,96	2,81	−182,84	23,77	5,39
% av kassaflödet	−21,54	−10,04	3,76	−8,23	−11,57	−51,96	62,71	86,64	60,85	11,10	17,36	51,54	4,45	−164,15	−60,84	−82,55	50,46	−58,65	−25,45	−39,01

Kassaflöde	677	1 454	2 936	2 402	1 966	507	−887	−643	−928	−5 074	−1 616	−480	−4 555	−2 004	−5 625	−4 393	7 388	5 266	15 016	10 326
Ändring (%)		114,91	101,94	−18,19	−18,16	−74,22	−274,94	−27,50	44,29	446,95	−68,16	−70,31	849,75	−56,01	180,71	−21,91	−268,18	−28,73	185,18	−31,24
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Siemens (Pakistan) Engineering Co. Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)