Kassaflödesanalys (TTM)
Service Global Footwear Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 682 | 473 | 344 | −1 145 | −1 271 | −2 030 | 78 | −813 | 154 | −582 | −1 481 | −818 | −1 120 | −618 | −536 | −1 054 |
| Ändring (%) | −30,67 | −27,29 | −433,13 | 11,01 | 59,63 | −103,86 | −1 137,71 | −118,97 | −477,64 | 154,30 | −44,79 | 36,95 | −44,83 | −13,24 | 96,62 | |
| % av kassaflödet | 54,66 | 116,66 | −107,12 | 198,70 | 181,52 | 262,30 | −24,88 | −298,59 | 27,19 | −20,88 | −210,65 | −80,65 | 6 056,53 | 28,67 | 133,08 | 84,85 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −727 | −2 274 | −2 277 | −1 743 | −1 317 | 601 | 163 | 1 380 | 342 | 819 | 1 874 | 2 058 | 2 207 | −1 210 | 655 | −7 |
| Ändring (%) | 212,84 | 0,13 | −23,45 | −24,43 | −145,63 | −72,87 | 746,21 | −75,20 | 139,23 | 128,92 | 9,82 | 7,23 | −154,83 | −154,11 | −101,08 | |
| % av kassaflödet | −58,25 | −560,97 | 709,30 | 302,35 | 188,04 | −77,67 | −51,77 | 506,62 | 60,32 | 29,35 | 266,54 | 203,00 | −11 936,57 | 56,15 | −162,56 | 0,57 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 293 | 2 206 | 1 612 | 2 312 | 1 999 | 655 | −556 | −289 | −35 | 2 558 | 316 | −225 | −1 106 | −324 | −521 | −183 |
| Ändring (%) | 70,69 | −26,94 | 43,42 | −13,54 | −67,24 | −184,96 | −47,98 | −88,03 | −7 485,06 | −87,64 | −171,18 | 391,24 | −70,69 | 60,77 | −64,79 | |
| % av kassaflödet | 103,59 | 544,31 | −502,19 | −401,05 | −285,38 | −84,63 | 176,64 | −106,29 | −6,11 | 91,69 | 44,98 | −22,20 | 5 981,29 | 15,04 | 129,37 | 14,77 |
| Kassaflöde | 1 248 | 405 | −321 | −576 | −700 | −774 | −315 | 272 | 567 | 2 790 | 703 | 1 014 | −18 | −2 155 | −403 | −1 242 |
| Ändring (%) | −67,52 | −179,19 | 79,59 | 21,51 | 10,47 | −59,30 | −186,46 | 108,31 | 391,77 | −74,80 | 44,19 | −101,82 | 11 554,90 | −81,31 | 208,38 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
