SFL Kassaflödesanalys - TTM - Sapphire Fibres Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Sapphire Fibres Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	2 892	−358	−1 077	−1 179	−4 212	−2 261	1 537	7 615	9 669	10 166	8 448	2 412	−261	2 168	3 044	4 992	8 961	2 297	7 001
Ändring (%)		−112,37	200,88	9,53	257,16	−46,31	−167,97	395,48	26,97	5,14	−16,90	−71,45	−110,83	−930,33	40,40	63,97	79,52	−74,36	204,76
% av kassaflödet	3 250,85	−2 127,44	−260,60	400,19	−1 543,63	−14 321,69	−362,76	4 989,97	−8 963,83	5 091,97	1 856,64	331,45	−33,86	278,65	719,07	1 153,25	2 061,92	588,13	984,74

Kontanter från investeringsaktiviteter	−919	−1 262	−1 180	−1 217	−1 798	−1 116	−1 732	−4 996	−1 422	−79	505	3 282	1 120	66	405	−807	−1 818	−3 780	−23 308
Ändring (%)		37,33	−6,46	3,09	47,76	−37,94	55,29	188,35	−71,53	−94,42	−736,76	549,65	−65,86	−94,08	510,87	−299,09	125,33	107,93	516,55
% av kassaflödet	−1 032,61	−7 501,98	−285,68	412,88	−658,87	−7 066,02	408,93	−3 273,59	1 318,35	−39,74	111,03	451,04	145,27	8,53	95,72	−186,41	−418,34	−967,84	−3 278,37

Kontanter från finansieringsverksamhet	−1 885	1 636	2 670	2 101	6 282	3 393	−228	−2 467	−8 355	−9 887	−8 498	−4 966	−88	−1 457	−3 026	−3 752	−6 708	1 874	17 018
Ändring (%)		−186,83	63,16	−21,30	198,99	−45,99	−106,72	981,63	238,71	18,34	−14,05	−41,56	−98,23	1 555,32	107,78	23,98	78,79	−127,93	808,22
% av kassaflödet	−2 118,24	9 729,43	646,28	−713,07	2 302,50	21 487,71	53,83	−1 616,37	7 745,49	−4 952,23	−1 867,67	−682,49	−11,41	−187,18	−714,79	−866,84	−1 543,57	479,71	2 393,63

Kassaflöde	89	17	413	−295	273	16	−424	153	−108	200	455	728	771	778	423	433	435	391	711
Ändring (%)		−81,10	2 356,28	−171,33	−192,59	−94,21	−2 783,36	−136,02	−170,68	−285,09	127,91	59,91	5,99	0,90	−45,59	2,23	0,41	−10,12	82,02
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Sapphire Fibres Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)