Kassaflödesanalys (TTM)
Service Industries Textiles Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 41 | 50 | 75 | 79 | 133 | 116 | 71 | 53 | 10 | −45 | −21 | −34 | −22 | 30 | 13 | 21 | 19 | 35 | 48 |
| Ändring (%) | 23,01 | 50,06 | 6,24 | 67,93 | −12,79 | −38,82 | −25,11 | −80,53 | −536,71 | −53,65 | 59,65 | −35,17 | −235,92 | −56,98 | 68,95 | −10,43 | 80,39 | 37,74 | |
| % av kassaflödet | 2 735,39 | 258,56 | 464,26 | −26 044,36 | 1 879,79 | −1 146,44 | −322,55 | −409,26 | −100,52 | 126,54 | 251,05 | 213,29 | 416,16 | 171,75 | −708,38 | 416,05 | −1 498,28 | 4 690,66 | 717,99 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −25 | −20 | −48 | −68 | −114 | −109 | −75 | −47 | −1 | −2 | −1 | −1 | −2 | −4 | −4 | −4 | −8 | −23 | −27 |
| Ändring (%) | −20,36 | 145,99 | 40,51 | 68,80 | −4,90 | −30,62 | −38,02 | −97,65 | 45,54 | −9,34 | −55,14 | 179,54 | 128,24 | −0,00 | −1,81 | 106,88 | 171,54 | 18,78 | |
| % av kassaflödet | −1 660,15 | −101,60 | −299,07 | 22 187,71 | −1 609,73 | 1 070,50 | 341,59 | 358,71 | 10,63 | 4,46 | 17,31 | 4,13 | 34,77 | −24,09 | 230,99 | −78,85 | 655,85 | −3 090,83 | −407,97 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −14 | −11 | −11 | −12 | −12 | −18 | −18 | −20 | −20 | 11 | 14 | 18 | 18 | −8 | −10 | −12 | −12 | −11 | −14 |
| Ändring (%) | −24,00 | −4,35 | 14,95 | −0,00 | 47,94 | 0,06 | 9,75 | −0,00 | −156,63 | 26,89 | 31,06 | −0,70 | −144,72 | 26,38 | 18,18 | −1,18 | −8,30 | 26,01 | |
| % av kassaflödet | −975,24 | −56,96 | −65,19 | 3 956,65 | −170,06 | 175,94 | 80,96 | 150,55 | 189,89 | −31,00 | −168,36 | −117,43 | −350,92 | −47,65 | 577,38 | −237,20 | 942,43 | −1 499,82 | −210,02 |
| Kassaflöde | 1 | 19 | 16 | −0 | 7 | −10 | −22 | −13 | −10 | −36 | −8 | −16 | −5 | 17 | −2 | 5 | −1 | 1 | 7 |
| Ändring (%) | 1 201,36 | −16,43 | −101,89 | −2 426,66 | −243,00 | 117,44 | −40,98 | −20,72 | 246,92 | −76,64 | 87,91 | −66,77 | −429,35 | −110,43 | −387,66 | −124,87 | −157,62 | 799,88 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
