SEPL Kassaflödesanalys - TTM - Security Papers Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Security Papers Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	943	781	839	695	1 289	1 304	997	1 185	373	455	−114	99	558	555	838	698	109	800	1 094	862
Ändring (%)		−17,22	7,50	−17,16	85,38	1,17	−23,55	18,89	−68,50	21,86	−124,97	−187,12	463,94	−0,56	51,02	−16,68	−84,46	637,40	36,64	−21,14
% av kassaflödet	−468,96	3 702,81	−3 473,92	−2 183,96	514,54	154,84	−3 537,51	1 117,29	−95,50	−91,47	−200,47	7,40	28,92	32,05	132,83	−55,75	−6,10	−306,68	−307,75	277,85

Kontanter från investeringsaktiviteter	−717	−315	−500	−284	−919	30	−452	−584	−331	−450	671	1 793	1 924	1 804	560	−1 234	−1 160	−361	−769	120
Ändring (%)		−56,09	58,94	−43,27	223,82	−103,25	−1 612,58	29,28	−43,29	35,74	−249,25	167,13	7,33	−6,28	−68,95	−320,33	−5,98	−68,88	113,00	−115,66
% av kassaflödet	356,47	−1 493,09	2 071,01	891,67	−366,96	3,55	1 603,50	−550,72	84,76	90,43	1 184,39	134,07	99,72	104,13	88,74	98,49	65,18	138,31	216,36	38,79

Kontanter från finansieringsverksamhet	−427	−445	−363	−443	−119	−492	−573	−495	−433	−503	−501	−555	−553	−627	−767	−717	−728	−700	−680	−672
Ändring (%)		4,09	−18,37	22,07	−73,11	312,49	16,58	−13,66	−12,53	16,09	−0,32	10,73	−0,35	13,37	22,43	−6,49	1,50	−3,82	−2,90	−1,12
% av kassaflödet	212,49	−2 109,73	1 502,91	1 392,29	−47,58	−58,38	2 034,01	−466,57	110,74	101,04	−883,93	−41,47	−28,64	−36,18	−121,57	57,27	40,92	268,36	191,38	−216,64

Kassaflöde	−201	21	−24	−32	251	842	−28	106	−391	−497	57	1 337	1 930	1 732	631	−1 253	−1 780	−261	−355	310
Ändring (%)		−110,48	−214,58	31,77	−886,85	236,19	−103,35	−476,42	−468,51	27,23	−111,39	2 259,83	44,30	−10,25	−63,57	−298,51	42,06	−85,34	36,16	−187,35
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Security Papers Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)