Kassaflödesanalys (TTM)
Sitara Energy Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −60 | −67 | −60 | −54 | 30 | 178 | 163 | 115 | 160 | 125 | 148 | 67 | 309 | 52 | −16 | −246 | −543 | −208 | −186 |
| Ändring (%) | 12,55 | −11,61 | −9,91 | −155,79 | 492,61 | −8,47 | −29,48 | 39,23 | −21,48 | 18,11 | −54,88 | 362,49 | −83,30 | −131,54 | 1 411,46 | 120,81 | −61,72 | −10,36 | |
| % av kassaflödet | −96,60 | −131,99 | −198,83 | 121,17 | −104,03 | 203,76 | 239,23 | 176,42 | 140,07 | 114,70 | 127,89 | 1 575,39 | −4 630,25 | −127,08 | 310,56 | 1 776,78 | 410,58 | 148,69 | 74,37 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 126 | 138 | 104 | 0 | −66 | −65 | −65 | 0 | 0 | 0 | 0 | −17 | −267 | −17 | 99 | 338 | 545 | 291 | 209 |
| Ändring (%) | 9,44 | −24,73 | −99,66 | −18 746,22 | −0,76 | −0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −584 264,57 | 1 458,38 | −93,57 | −674,66 | 242,60 | 61,14 | −46,65 | −28,20 | |
| % av kassaflödet | 202,72 | 269,33 | 345,51 | −0,79 | 227,87 | −74,74 | −95,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −404,33 | 4 004,26 | 42,34 | −1 885,14 | −2 444,66 | −412,26 | −208,09 | −83,36 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −4 | −19 | −14 | 9 | 7 | −25 | −29 | −50 | −46 | −16 | −32 | −45 | −48 | −75 | −88 | −106 | −134 | −223 | −273 |
| Ändring (%) | 403,11 | −26,64 | −164,52 | −23,99 | −468,48 | 16,46 | 68,56 | −8,05 | −64,82 | 101,00 | 40,65 | 6,66 | 54,83 | 16,99 | 21,14 | 26,52 | 65,72 | 22,55 | |
| % av kassaflödet | −6,11 | −37,33 | −46,68 | −20,37 | −23,83 | −29,03 | −43,36 | −76,43 | −40,07 | −14,70 | −27,89 | −1 071,06 | 725,99 | 184,74 | 1 674,60 | 767,88 | 101,67 | 159,40 | 109,00 |
| Kassaflöde | 62 | 51 | 30 | −44 | −29 | 87 | 68 | 65 | 114 | 109 | 116 | 4 | −7 | −41 | −5 | −14 | −132 | −140 | −251 |
| Ändring (%) | −17,63 | −41,32 | −247,84 | −35,02 | −402,56 | −22,04 | −4,37 | 75,36 | −4,11 | 5,93 | −96,34 | −257,36 | 508,44 | −87,09 | 164,18 | 855,54 | 5,70 | 79,21 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
