Kassaflödesanalys (TTM)
The Searle Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 103 | 1 869 | 1 603 | 1 900 | 904 | 48 | −1 147 | −738 | −1 223 | −1 114 | −358 | −358 | 3 359 | 5 712 | 7 152 | 4 731 | 57 | −60 | −3 676 |
| Ändring (%) | 69,40 | −14,24 | 18,52 | −52,40 | −94,64 | −2 466,58 | −35,68 | 65,80 | −8,94 | −67,83 | −0,18 | −1 038,96 | 70,06 | 25,20 | −33,85 | −98,80 | −205,63 | 6 019,69 | |
| % av kassaflödet | −62,75 | −125,17 | −77,88 | −70,92 | −49,56 | −1,24 | 46,98 | 38,82 | 52,77 | 92,82 | 21,30 | 15,15 | −363,17 | 1 970,49 | 772,29 | 188,56 | −78,02 | −5,06 | −187,13 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 983 | −11 128 | −11 056 | −18 245 | −14 911 | −8 508 | −8 590 | −1 678 | −1 501 | −708 | −283 | −47 | −5 419 | −7 418 | −7 859 | −4 338 | 1 110 | 3 171 | 12 021 |
| Ändring (%) | 179,38 | −0,65 | 65,03 | −18,28 | −42,94 | 0,97 | −80,47 | −10,57 | −52,84 | −59,97 | −83,52 | 11 506,00 | 36,90 | 5,94 | −44,79 | −125,59 | 185,54 | 279,14 | |
| % av kassaflödet | 226,56 | 745,31 | 537,19 | 681,21 | 817,27 | 217,00 | 351,83 | 88,29 | 64,73 | 58,97 | 16,84 | 1,98 | 585,87 | −2 559,03 | −848,63 | −172,93 | −1 523,38 | 267,12 | 611,92 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 122 | 7 766 | 7 395 | 13 667 | 12 182 | 4 539 | 7 295 | 515 | 406 | 621 | −1 041 | −1 957 | 1 135 | 1 996 | 1 633 | 2 117 | −1 240 | −1 924 | −6 380 |
| Ändring (%) | 592,34 | −4,77 | 84,82 | −10,87 | −62,74 | 60,74 | −92,94 | −21,25 | 53,19 | −267,44 | 88,04 | −158,00 | 75,88 | −18,18 | 29,61 | −158,59 | 55,11 | 231,69 | |
| % av kassaflödet | −63,80 | −520,14 | −359,32 | −510,29 | −667,72 | −115,77 | −298,81 | −27,11 | −17,50 | −51,79 | 61,86 | 82,87 | −122,70 | 688,54 | 176,35 | 84,36 | 1 701,40 | −162,06 | −324,79 |
| Kassaflöde | −1 758 | −1 493 | −2 058 | −2 678 | −1 824 | −3 921 | −2 441 | −1 901 | −2 318 | −1 200 | −1 682 | −2 361 | −925 | 290 | 926 | 2 509 | −73 | 1 187 | 1 964 |
| Ändring (%) | −15,07 | 37,85 | 30,14 | −31,88 | 114,89 | −37,73 | −22,16 | 21,97 | −48,23 | 40,18 | 40,36 | −60,83 | −131,34 | 219,45 | 170,92 | −102,91 | −1 728,38 | 65,51 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
