SAPT Kassaflödesanalys - TTM - Sapphire Textile Mills Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Sapphire Textile Mills Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	7 150	8 386	9 750	9 072	6 179	1 890	2 461	−236	7 718	11 050	14 207	16 743	14 394	16 066	22 122	22 109	23 306	12 861	6 627
Ändring (%)		17,29	16,27	−6,95	−31,90	−69,41	30,18	−109,61	−3 365,22	43,17	28,57	17,86	−14,03	11,62	37,69	−0,06	5,41	−44,82	−48,47
% av kassaflödet	344,38	404,18	265,01	357,33	178,24	74,57	130,91	27,08	451,19	3 068,69	378,31	251,93	284,46	283,67	403,06	739,24	896,72	387,88	−952,96

Kontanter från investeringsaktiviteter	−679	−536	−973	−2 142	−3 892	−5 260	−5 320	−5 585	−5 445	−4 677	−6 458	−5 026	−3 767	−4 804	−3 628	−3 651	−3 943	−3 132	−3 013
Ändring (%)		−21,12	81,63	120,19	81,68	35,14	1,14	4,98	−2,50	−14,10	38,07	−22,17	−25,05	27,53	−24,48	0,64	7,98	−20,56	−3,79
% av kassaflödet	−32,71	−25,82	−26,45	−84,38	−112,27	−207,51	−283,03	639,77	−318,30	−1 298,92	−171,96	−75,63	−74,45	−84,82	−66,10	−122,08	−151,69	−94,45	433,26

Kontanter från finansieringsverksamhet	−4 402	−5 775	−5 098	−4 084	1 487	6 211	5 046	3 834	−1 676	−7 126	−5 107	−7 826	−8 321	−8 353	−15 760	−15 460	−16 758	−6 407	−4 303
Ändring (%)		31,19	−11,73	−19,88	−136,41	317,72	−18,77	−24,01	−143,72	325,12	−28,33	53,23	6,33	0,38	88,67	−1,90	8,39	−61,77	−32,84
% av kassaflödet	−212,04	−278,36	−138,56	−160,86	42,89	245,05	268,45	−439,27	−98,00	−1 979,05	−136,00	−117,75	−164,46	−147,49	−287,15	−516,93	−644,77	−193,22	618,72

Kassaflöde	2 076	2 075	3 679	2 539	3 467	2 535	1 880	−873	1 711	360	3 755	6 646	5 060	5 664	5 489	2 991	2 599	3 316	−695
Ändring (%)		−0,06	77,32	−30,99	36,54	−26,88	−25,85	−146,44	−295,96	−78,95	942,90	76,98	−23,87	11,93	−3,09	−45,51	−13,10	27,58	−120,97
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Sapphire Textile Mills Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)