RUPL Kassaflödesanalys - TTM - Rupali Polyester Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Rupali Polyester Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	−671	−356	−158	986	1 192	1 396	1 019	1 094	−445	−1 797	−507	−1 217	−122	−181	−1 385	−1 080	−1 243	−399	−869
Ändring (%)		−46,93	−55,63	−723,92	20,89	17,11	−26,96	7,34	−140,71	303,42	−71,76	139,84	−90,01	48,66	666,65	−22,01	15,10	−67,88	117,64
% av kassaflödet	−344,29	−154,28	−885,82	−350,96	109 843,69	159 695,54	18 793,95	1 684,89	15 088,92	14 100,23	−79 155,07	2 065,61	−362,66	−51,50	−571,49	−480,42	6 388,45	113,67	497,23

Kontanter från investeringsaktiviteter	36	51	113	−19	−19	−54	28	13	−50	−155	−231	−241	−198	−75	−94	−251	−208	−165	−168
Ändring (%)		41,01	120,77	−116,72	0,46	185,07	−151,83	−52,06	−471,40	211,22	48,99	4,55	−17,72	−62,38	26,20	166,85	−17,12	−20,79	1,93
% av kassaflödet	18,56	22,10	631,37	6,70	−1 743,23	−6 169,22	515,21	20,63	1 685,40	1 215,01	−35 990,17	409,39	−592,23	−21,28	−38,87	−111,81	1 070,62	46,98	96,25

Kontanter från finansieringsverksamhet	830	536	63	−1 248	−1 172	−1 341	−1 042	−1 043	492	1 939	739	1 399	353	606	1 721	1 556	1 432	213	862
Ändring (%)		−35,41	−88,20	−2 073,78	−6,10	14,43	−22,30	0,07	−147,21	293,93	−61,90	89,41	−74,74	71,47	184,03	−9,59	−7,98	−85,12	304,79
% av kassaflödet	425,73	232,18	354,45	444,25	−108 000,46	−153 426,32	−19 209,16	−1 605,51	−16 674,32	−15 215,24	115 245,24	−2 375,01	1 054,90	172,77	710,36	692,23	−7 359,07	−60,65	−493,49

Kassaflöde	195	231	18	−281	1	1	5	65	−3	−13	1	−59	34	351	242	225	−19	−351	−175
Ändring (%)		18,43	−92,27	−1 674,78	−100,39	−19,45	520,59	1 097,29	−104,55	331,71	−105,03	−9 290,80	−156,88	946,94	−30,92	−7,22	−108,66	1 704,99	−50,25
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Rupali Polyester Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)