Kassaflödesanalys (TTM)
Ruby Textile Mills Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −12 | −41 | −18 | −55 | −59 | −59 | −92 | −48 | −41 | −13 | 5 | −30 | −30 | −30 | −22 | −16 | −9 | −6 | −1 |
| Ändring (%) | 235,88 | −56,56 | 202,56 | 7,94 | 0,13 | 56,89 | −47,93 | −14,04 | −68,17 | −139,18 | −690,49 | −1,41 | 0,05 | −25,91 | −30,37 | −40,47 | −38,89 | −74,41 | |
| % av kassaflödet | −6 051,87 | 215,72 | 36 813,55 | −19 100,33 | 33 377,82 | −2 000,12 | 979,24 | −540,34 | −4 987,20 | −87,31 | 59,07 | 337,06 | 1 980,36 | 33 516,01 | 13 642,65 | 2 970,67 | 2 821,60 | 7 637,95 | −1 001,43 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −41 | −41 | −41 | −0 | −0 | 2 | −4 | 2 | 2 | −0 | 6 | −2 | −2 | −2 | −8 | −6 | −6 | −6 | |
| Ändring (%) | 0,65 | −0,33 | −99,36 | −0,00 | −964,89 | −282,35 | −153,45 | 0,00 | −102,60 | −11 157,59 | −0,00 | −0,00 | 366,39 | −21,44 | −0,00 | −0,00 | |||
| % av kassaflödet | −20 135,22 | 215,06 | 84 210,87 | −92,85 | 150,33 | 77,81 | 44,28 | 25,08 | 269,27 | −0,38 | 73,43 | 106,89 | 1 808,10 | 993,35 | 1 448,73 | 1 815,84 | 8 043,99 | −4 121,71 | |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 54 | 64 | 59 | 55 | 59 | 60 | 87 | 55 | 40 | 28 | −3 | 21 | 30 | 32 | 24 | 23 | 15 | 12 | 8 |
| Ändring (%) | 18,57 | −6,95 | −6,96 | 7,02 | 1,09 | 46,34 | −37,13 | −27,07 | −29,32 | −110,05 | −854,91 | 40,67 | 4,98 | −25,02 | −4,97 | −34,16 | −22,48 | −34,58 | |
| % av kassaflödet | 26 287,09 | −330,78 | −120 924,44 | 19 293,19 | −33 428,15 | 2 022,31 | −923,52 | 615,26 | 4 817,93 | 187,32 | −32,50 | −237,06 | −1 987,25 | −35 287,83 | −14 536,00 | −4 319,40 | −4 537,44 | −15 581,94 | 5 223,14 |
| Kassaflöde | 0 | −19 | −0 | 0 | −0 | 3 | −9 | 9 | 1 | 15 | 9 | −9 | −2 | −0 | −0 | −1 | −0 | −0 | 0 |
| Ändring (%) | −9 522,98 | −99,75 | −683,15 | −161,77 | −1 770,93 | −420,45 | −194,37 | −90,69 | 1 717,94 | −42,09 | −203,48 | −83,22 | −94,09 | 82,02 | 219,79 | −37,32 | −77,43 | −295,16 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
