RPL Kassaflödesanalys - TTM - Roshan Packages Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Roshan Packages Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	443	669	477	324	78	−271	−581	−977	−965	−149	204	425	755	488	515	958	950	298	260
Ändring (%)		50,95	−28,74	−31,99	−75,82	−445,58	114,40	68,15	−1,22	−84,56	−236,80	108,65	77,56	−35,36	5,50	85,95	−0,79	−68,65	−12,77
% av kassaflödet	633,91	238,22	202,09	523,92	−38,11	192,40	388,42	262,94	230,55	−128,50	−262,35	−1 046,51	273,89	−755,80	−339,36	−670,05	−217,76	−49,93	−71,99

Kontanter från investeringsaktiviteter	16	39	9	2	1	−42	−17	−14	−14	−6	−23	−44	−33	−30	10	−294	−380	−343	−437
Ändring (%)		144,31	−76,76	−80,13	−62,08	−6 256,04	−60,31	−13,83	−2,69	−57,42	286,92	92,25	−25,42	−8,77	−133,54	−3 022,24	29,52	−9,70	27,32
% av kassaflödet	22,68	13,80	3,82	2,89	−0,33	29,65	11,08	3,84	3,32	−5,11	29,48	108,36	−11,91	46,40	−6,62	205,49	87,19	57,59	121,19

Kontanter från finansieringsverksamhet	−389	−427	−250	−264	−285	172	448	620	560	271	−259	−422	−447	−523	−677	−807	−1 006	−551	−183
Ändring (%)		9,71	−41,48	5,71	7,82	−160,35	160,61	38,32	−9,58	−51,67	−195,47	63,13	5,85	17,05	29,47	19,22	24,68	−45,24	−66,72
% av kassaflödet	−556,59	−152,02	−105,91	−426,81	138,44	−122,05	−299,50	−166,79	−133,87	233,60	332,87	1 038,15	−161,97	809,40	445,99	564,55	230,57	92,35	50,80

Kassaflöde	70	281	236	62	−206	−141	−150	−372	−419	116	−78	−41	276	−65	−152	−143	−436	−596	−361
Ändring (%)		301,69	−16,00	−73,77	−432,42	−31,54	6,20	148,39	12,66	−127,69	−167,00	−47,69	−778,44	−123,42	134,97	−5,82	205,27	36,72	−39,50
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Roshan Packages Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)