RMPL Kassaflödesanalys - TTM - Rafhan Maize Products Co. Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Rafhan Maize Products Co. Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	9 184	7 218	9 322	5 276	2 089	1 497	4 307	3 462	−2 088	769	2 009	4 329	5 616	8 641	3 382	8 077	8 080	8 262	7 592	1 008
Ändring (%)		−21,41	29,16	−43,41	−60,40	−28,34	187,68	−19,61	−160,32	−136,80	161,44	115,46	29,73	53,85	−60,86	138,80	0,04	2,25	−8,10	−86,72
% av kassaflödet	148,03	188,71	187,56	14 283,68	−51,63	−29,08	−181,28	−130,11	35,16	−42,80	1 438,65	163,95	253,44	−552,13	−42,74	−94,88	−952,41	−18 407,38	371,89	−64,37

Kontanter från investeringsaktiviteter	326	123	93	133	135	−20	−57	18	−40	−385	−558	−858	−1 115	−6 749	−7 899	−11 523	−3 566	−2 755	254	99
Ändring (%)		−62,24	−24,65	43,33	1,25	−115,17	178,25	−132,45	−315,11	871,40	44,71	53,77	29,98	505,45	17,03	45,88	−69,05	−22,73	−109,22	−61,03
% av kassaflödet	5,26	3,22	1,87	360,10	−3,33	0,40	2,39	−0,69	0,67	21,47	−399,33	−32,48	−50,30	431,27	99,81	135,36	420,31	6 138,84	12,45	−6,32

Kontanter från finansieringsverksamhet	−3 306	−3 516	−4 445	−5 372	−6 270	−6 625	−6 625	−6 141	−3 811	−2 179	−1 312	−831	−2 286	−3 456	−3 397	−5 067	−5 363	−5 551	−5 805	−2 674
Ändring (%)		6,35	26,41	20,86	16,72	5,66	0,01	−7,30	−37,95	−42,83	−39,78	−36,66	175,03	51,23	−1,72	49,16	5,84	3,52	4,57	−53,94
% av kassaflödet	−53,29	−91,93	−89,43	−14 543,78	154,96	128,68	278,88	230,80	64,17	121,34	−939,32	−31,47	−103,14	220,86	42,93	59,52	632,10	12 368,53	−284,34	170,70

Kassaflöde	6 204	3 825	4 970	37	−4 046	−5 148	−2 376	−2 661	−5 939	−1 796	140	2 641	2 216	−1 565	−7 914	−8 513	−848	−45	2 042	−1 566
Ändring (%)		−38,36	29,96	−99,26	−11 054,46	27,24	−53,85	12,01	123,18	−69,76	−107,78	1 790,69	−16,08	−170,62	405,67	7,57	−90,03	−94,71	−4 648,56	−176,72
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Rafhan Maize Products Co. Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)