REWM Kassaflödesanalys - TTM - Reliance Weaving Mills Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Reliance Weaving Mills Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	−1 106	−1 209	−1 357	208	−753	−1 067	1 046	834	2 049	3 303	2 241	678	−906	−1 465	2 739	438	2 937	−125	−220
Ändring (%)		9,38	12,19	−115,33	−462,22	41,70	−198,00	−20,24	145,60	61,16	−32,14	−69,77	−233,71	61,64	−286,99	−84,01	570,70	−104,25	76,66
% av kassaflödet	26 382,56	−2 981,56	26 475,24	392,09	−2 279,12	−21 031,45	1 248,38	2 184,58	13 291,51	1 501,47	986,29	160,02	−183,53	−527,46	1 521,59	660,02	−3 252,96	52,59	−70,82

Kontanter från investeringsaktiviteter	−475	−1 016	−953	−1 029	−1 108	−1 306	−1 694	−3 197	−4 146	−5 229	−5 985	−5 172	−4 303	−2 225	−1 149	−541	−561	−1 431	−1 296
Ändring (%)		113,75	−6,22	7,95	7,73	17,80	29,74	88,74	29,68	26,11	14,47	−13,58	−16,81	−48,29	−48,37	−52,88	3,56	155,16	−9,44
% av kassaflödet	11 346,90	−2 505,87	18 598,92	−1 939,64	−3 353,16	−25 723,49	−2 021,37	−8 370,40	−26 890,70	−2 377,11	−2 633,97	−1 221,46	−871,65	−801,44	−638,39	−816,09	621,03	603,42	−416,48

Kontanter från finansieringsverksamhet	1 577	2 266	2 305	874	1 895	2 378	732	2 401	2 112	2 146	3 971	4 918	5 703	3 967	−1 410	170	−2 466	1 318	1 827
Ändring (%)		43,72	1,70	−62,08	116,81	25,52	−69,24	228,19	−12,03	1,60	85,06	23,84	15,95	−30,43	−135,53	−112,05	−1 551,85	−153,45	38,58
% av kassaflödet	−37 629,47	5 587,43	−44 974,16	1 647,56	5 732,28	46 854,93	872,99	6 285,82	13 699,19	975,64	1 747,68	1 161,44	1 155,18	1 428,90	−783,20	256,07	2 731,92	−556,01	587,29

Kassaflöde	−4	41	−5	53	33	5	84	38	15	220	227	423	494	278	180	66	−90	−237	311
Ändring (%)		−1 067,88	−112,63	−1 135,09	−37,69	−84,64	1 551,04	−54,42	−59,63	1 326,65	3,31	86,35	16,58	−43,76	−35,18	−63,14	−236,08	162,61	−231,20
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Reliance Weaving Mills Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)