Kassaflödesanalys (TTM)
Redco Textiles Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 115 | 130 | 30 | 51 | 7 | 20 | −3 | 5 | 1 | −54 | −4 | −614 | −627 | −629 | −553 | 438 | 585 | 702 | 385 |
| Ändring (%) | 13,38 | −76,97 | 68,54 | −85,89 | 186,08 | −117,00 | −247,53 | −87,00 | −8 264,53 | −93,19 | 16 475,57 | 2,20 | 0,31 | −12,11 | −179,25 | 33,52 | 19,99 | −45,12 | |
| % av kassaflödet | 211,00 | 244,80 | 114,11 | −278,26 | −14,09 | −759,01 | −51,56 | −55,19 | −39,92 | 107,87 | 31,45 | −1 439,81 | −1 697,87 | −4 440,73 | −712,66 | 496,32 | 583,69 | 531,13 | 639,75 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −141 | −128 | −31 | −364 | −682 | −671 | −670 | −396 | −69 | −76 | −71 | −116 | −112 | −98 | −95 | −363 | −470 | −416 | −276 |
| Ändring (%) | −9,03 | −75,89 | 1 080,38 | 87,51 | −1,73 | −0,11 | −40,83 | −82,64 | 10,17 | −5,88 | 62,46 | −3,10 | −12,93 | −3,26 | 283,90 | 29,43 | −11,57 | −33,61 | |
| % av kassaflödet | −257,91 | −240,08 | −117,14 | 2 000,52 | 1 346,47 | 24 912,25 | −9 945,27 | 4 269,40 | 4 124,62 | 150,38 | 606,16 | −271,95 | −304,08 | −690,29 | −121,93 | −411,33 | −468,94 | −314,50 | −458,24 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 80 | 51 | 27 | 295 | 625 | 647 | 680 | 382 | 66 | 80 | 63 | 772 | 776 | 741 | 725 | 13 | −15 | −154 | −49 |
| Ändring (%) | −36,62 | −46,57 | 988,26 | 111,64 | 3,67 | 5,04 | −43,84 | −82,60 | 20,00 | −20,67 | 1 120,31 | 0,55 | −4,55 | −2,15 | −98,17 | −211,50 | 942,76 | −68,16 | |
| % av kassaflödet | 146,92 | 95,28 | 103,03 | −1 622,26 | −1 232,38 | −24 053,24 | 10 096,83 | −4 114,21 | −3 984,69 | −158,25 | −537,61 | 1 811,75 | 2 101,94 | 5 231,02 | 934,59 | 15,02 | −14,75 | −116,63 | −81,51 |
| Kassaflöde | 55 | 53 | 26 | −18 | −51 | −3 | 7 | −9 | −2 | −50 | −12 | 43 | 37 | 14 | 78 | 88 | 100 | 132 | 60 |
| Ändring (%) | −2,27 | −50,59 | −169,12 | 178,60 | −94,69 | −350,23 | −237,83 | −82,03 | 2 921,76 | −76,65 | −462,11 | −13,33 | −61,65 | 447,66 | 13,80 | 13,53 | 31,86 | −54,44 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
