RCML Kassaflödesanalys - TTM - Reliance Cotton Spinning Mills Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Reliance Cotton Spinning Mills Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	−297	726	1 109	1 781	841	−46	115	491	1 477	2 027	632	−82	−1 242	−267	689	2 022	3 002	3 765	2 029
Ändring (%)		−344,64	52,82	60,55	−52,80	−105,47	−351,07	325,49	200,83	37,18	−68,82	−113,02	1 409,61	−78,49	−357,88	193,48	48,43	25,41	−46,10
% av kassaflödet	−2 687,43	−84 988,09	−83 526,48	216 534,33	−5 391,70	−268,19	−2 644,65	2 472,32	1 783,24	2 361,28	390,18	−48,19	−722,10	−211,26	4 504,52	4 558,72	−20 320,67	27 557,86	1 056,90

Kontanter från investeringsaktiviteter	−223	−194	−477	−309	−672	−737	−636	−1 301	−988	−1 233	−1 117	−1 076	−1 450	−1 451	−1 357	−874	−468	−548	52
Ändring (%)		−13,31	145,99	−35,16	117,59	9,68	−13,71	104,49	−24,06	24,76	−9,41	−3,64	34,72	0,07	−6,46	−35,61	−46,46	17,20	−109,46
% av kassaflödet	−2 024,10	22 681,83	35 883,08	−37 569,07	4 312,13	−4 302,11	14 581,47	−6 551,24	−1 192,80	−1 436,41	−689,52	−630,17	−842,68	−1 147,06	−8 871,60	−1 970,03	3 167,29	−4 013,94	27,00

Kontanter från finansieringsverksamhet	531	−533	−634	−1 471	−184	801	517	830	−406	−708	647	1 329	2 864	1 845	683	−1 104	−2 549	−3 203	−1 889
Ändring (%)		−200,35	18,96	132,01	−87,50	−535,26	−35,47	60,69	−148,95	74,24	−191,37	105,51	115,47	−35,60	−62,95	−261,56	130,85	25,66	−41,01
% av kassaflödet	4 811,24	62 409,89	47 745,72	−178 865,17	1 179,57	4 670,31	−11 836,82	4 178,92	−490,43	−824,86	399,35	778,36	1 664,77	1 458,32	4 467,08	−2 488,68	17 253,37	−23 443,91	−983,91

Kassaflöde	11	−1	−1	1	−16	17	−4	20	83	86	162	171	172	126	15	44	−15	14	192
Ändring (%)		−107,74	55,49	−161,93	−1 995,74	−209,93	−125,46	−555,14	317,07	3,60	88,73	5,44	0,74	−26,48	−87,91	189,99	−133,30	−192,48	1 305,52
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Reliance Cotton Spinning Mills Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)