PRL Kassaflödesanalys - TTM - Pakistan Refinery Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Pakistan Refinery Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−6 499	−6 576	1 214	−4 112	5 094	−5 958	6 253	25 101	16 985	33 290	11 887	−20 264	−11 303	−7 309	4 255	1 070	−4 382	−15 532	−32 397	−3 640
Ändring (%)		1,18	−118,46	−438,73	−223,88	−216,96	−204,95	301,40	−32,33	95,99	−64,29	−270,47	−44,22	−35,34	−158,22	−74,85	−509,44	254,44	108,58	−88,76
% av kassaflödet	54,67	358,13	−57,24	232,33	67,08	−175,23	37,69	86,60	70,88	613,67	−430,92	118,83	67,48	−77,24	42,89	233,66	−89,74	1 308,30	215,51	89,05

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 048	−395	−146	−242	−195	−312	−324	−214	−119	−23 104	−9 855	2 460	−7 451	14 789	1 188	−3 075	9 593	−8 258	5 380	2 357
Ändring (%)		−62,35	−62,98	65,38	−19,26	59,99	3,85	−33,98	−44,27	19 273,78	−57,34	−124,96	−402,85	−298,48	−91,97	−358,84	−411,97	−186,08	−165,15	−56,19
% av kassaflödet	8,82	21,50	6,89	13,65	−2,57	−9,18	−1,95	−0,74	−0,50	−425,90	357,26	−14,43	44,49	156,28	11,98	−671,30	196,45	695,56	−35,79	−57,67

Kontanter från finansieringsverksamhet	−4 339	5 135	−3 188	2 584	2 695	9 671	10 663	4 099	7 098	−4 765	−4 869	665	1 900	1 935	4 470	2 472	−298	22 574	11 979	−2 826
Ändring (%)		−218,34	−162,09	−181,04	4,31	258,81	10,26	−61,56	73,16	−167,14	2,18	−113,67	185,56	1,85	130,98	−44,70	−112,07	−7 668,07	−46,94	−123,59
% av kassaflödet	36,51	−279,67	150,32	−145,98	35,49	284,41	64,26	14,14	29,62	−87,84	176,50	−3,90	−11,35	20,45	45,06	539,64	−6,11	−1 901,43	−79,68	69,13

Kassaflöde	−11 887	−1 836	−2 121	−1 770	7 595	3 400	16 592	28 986	23 964	5 425	−2 759	−17 054	−16 749	9 463	9 920	458	4 883	−1 187	−15 033	−4 088
Ändring (%)		−84,55	15,52	−16,54	−529,05	−55,23	387,96	74,70	−17,33	−77,36	−150,85	518,20	−1,79	−156,50	4,83	−95,38	966,03	−124,31	1 166,26	−72,81
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Pakistan Refinery Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)