Kassaflödesanalys (TTM)
Premium Textile Mills Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −116 | −1 173 | 132 | 989 | 454 | 395 | 610 | 1 028 | −1 173 | −335 | 338 | −1 081 | 3 043 | 3 438 | 2 553 | 1 255 | −1 140 | −2 299 | −2 702 |
| Ändring (%) | 915,65 | −111,25 | 649,22 | −54,09 | −12,99 | 54,52 | 68,49 | −214,06 | −71,41 | −200,85 | −419,50 | −381,64 | 12,98 | −25,74 | −50,84 | −190,78 | 101,78 | 17,49 | |
| % av kassaflödet | 20,98 | 92,27 | −59,71 | 108,33 | 257,27 | 101,36 | −517,56 | −108,85 | 43,63 | 18,74 | 1 523,25 | 74,74 | 152,73 | 98,53 | 498,07 | 72,48 | −145,54 | 150,59 | −174,24 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 575 | −1 903 | −2 651 | −3 100 | −2 475 | −2 070 | −1 227 | −2 676 | −3 131 | −3 559 | −3 994 | −3 007 | −5 471 | −4 581 | −4 451 | −4 079 | −1 151 | −1 326 | −984 |
| Ändring (%) | 20,80 | 39,31 | 16,96 | −20,16 | −16,38 | −40,74 | 118,18 | 16,99 | 13,66 | 12,24 | −24,71 | 81,92 | −16,26 | −2,84 | −8,36 | −71,78 | 15,20 | −25,83 | |
| % av kassaflödet | 285,98 | 149,63 | 1 199,26 | −339,62 | −1 402,65 | −531,15 | 1 040,11 | 283,27 | 116,45 | 198,81 | −17 989,49 | 208,02 | −274,55 | −131,28 | −868,34 | −235,52 | −147,02 | 86,85 | −63,44 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 140 | 1 804 | 2 298 | 3 024 | 2 198 | 2 065 | 498 | 675 | 1 587 | 2 113 | 3 608 | 2 530 | 4 308 | 4 516 | 2 377 | 4 589 | 3 106 | 2 101 | 5 234 |
| Ändring (%) | 58,31 | 27,33 | 31,62 | −27,33 | −6,06 | −75,86 | 35,39 | 135,19 | 33,17 | 70,73 | −29,88 | 70,28 | 4,83 | −47,36 | 93,03 | −32,30 | −32,38 | 149,16 | |
| % av kassaflödet | −206,96 | −141,91 | −1 039,54 | 331,30 | 1 245,38 | 529,78 | −422,56 | −71,41 | −59,02 | −118,06 | 16 249,44 | −174,99 | 216,19 | 129,40 | 463,70 | 264,93 | 396,74 | −137,57 | 337,54 |
| Kassaflöde | −551 | −1 272 | −221 | 913 | 176 | 390 | −118 | −945 | −2 688 | −1 790 | 22 | −1 446 | 1 993 | 3 490 | 513 | 1 732 | 783 | −1 527 | 1 550 |
| Ändring (%) | 130,87 | −82,62 | −513,00 | −80,67 | 120,84 | −130,26 | 701,10 | 184,57 | −33,42 | −101,24 | −6 611,32 | −237,83 | 75,13 | −85,31 | 237,86 | −54,79 | −295,01 | −201,54 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
