PMRS Kassaflödesanalys - TTM - The Premier Sugar Mills & Distillery Company Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

The Premier Sugar Mills & Distillery Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	2 867	2 142	132	558	1 588	1 186	175	1 486	333	720	−185	143	−2 615	−1 126	765	3 378	3 684	2 076
Ändring (%)		−25,29	−93,84	323,30	184,36	−25,29	−85,22	747,35	−77,56	116,06	−125,64	−177,29	−1 931,86	−56,95	−167,93	341,64	9,05	−43,64
% av kassaflödet	5 491,49	1 107,85	−86,45	208,20	1 160,67	−444,72	−238,84	−1 246,00	−203,78	−223,38	355,58	30,09	−1 079,01	1 521,71	466,46	−1 693,37	78 535,22	390,46

Kontanter från investeringsaktiviteter	−761	−975	−634	−548	−1 059	−3 232	−3 568	−3 802	−4 211	−2 745	−3 093	−3 332	−2 014	−1 972	−1 757	−1 849	−796	3 418
Ändring (%)		28,10	−34,99	−13,51	93,17	205,08	10,38	6,56	10,78	−34,81	12,69	7,71	−39,55	−2,09	−10,91	5,23	−56,95	−529,46
% av kassaflödet	−1 458,45	−504,49	415,64	−204,53	−774,54	1 211,80	4 859,19	3 187,85	2 573,58	851,13	5 954,58	−702,22	−830,96	2 665,01	−1 071,31	926,65	−16 965,42	642,71

Kontanter från finansieringsverksamhet	−2 053	−973	350	258	−391	1 779	3 319	2 196	3 714	1 702	3 226	3 664	4 872	3 024	1 156	−1 729	−2 884	−4 962
Ändring (%)		−52,60	−135,93	−26,12	−251,51	−554,62	86,53	−33,82	69,10	−54,17	89,53	13,56	32,97	−37,93	−61,78	−249,59	66,77	72,09
% av kassaflödet	−3 933,04	−503,36	−229,19	96,33	−286,13	−667,09	−4 520,35	−1 841,86	−2 269,80	−527,76	−6 210,16	772,13	2 009,98	−4 086,72	704,85	866,72	−61 469,79	−933,17

Kassaflöde	52	193	−153	268	137	−267	−73	−119	−164	−323	−52	474	242	−74	164	−199	5	532
Ändring (%)		270,32	−178,91	−275,77	−48,99	−295,00	−72,47	62,43	37,22	97,10	−83,89	−1 013,35	−48,92	−130,53	−321,62	−221,66	−102,35	11 236,18
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

The Premier Sugar Mills & Distillery Company Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)