PIOC Kassaflödesanalys - TTM - Pioneer Cement Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Pioneer Cement Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	1 029	2 258	2 059	4 400	4 253	2 920	4 880	8 191	9 143	11 055	10 412	9 200	10 249	11 399	13 045	12 628	12 541	12 594	11 306
Ändring (%)		119,45	−8,82	113,70	−3,34	−31,33	67,09	67,86	11,62	20,92	−5,82	−11,64	11,41	11,22	14,44	−3,20	−0,69	0,42	−10,23
% av kassaflödet	1 123,97	−2 661,12	745,06	−15 289,42	9 646,33	−40 230,69	61 862,11	5 578,87	25 801,22	−12 520,51	−33 874,87	−6 540,15	−11 976,23	−6 518,90	7 524,17	17 776,65	12 606,51	5 076,50	−4 178,18

Kontanter från investeringsaktiviteter	−4 353	−4 480	−4 015	−2 302	−2 211	−1 220	−695	−544	−523	−550	−1 232	−1 247	−1 313	−1 323	−722	−962	−1 004	−5 632	−3 530
Ändring (%)		2,90	−10,37	−42,66	−3,95	−44,84	−42,99	−21,78	−3,89	5,14	124,11	1,22	5,30	0,82	−45,44	33,23	4,37	460,93	−37,32
% av kassaflödet	−4 755,41	5 279,58	−1 452,93	8 000,03	−5 015,31	16 802,53	−8 814,68	−370,41	−1 475,03	622,42	4 007,11	886,24	1 533,84	756,82	−416,47	−1 354,26	−1 009,26	−2 270,12	1 304,47

Kontanter från finansieringsverksamhet	3 416	2 137	2 232	−2 126	−1 998	−1 708	−4 176	−7 500	−8 585	−10 594	−9 211	−8 094	−9 022	−10 250	−12 150	−11 595	−11 437	−6 714	−8 047
Ändring (%)		−37,44	4,47	−195,25	−6,06	−14,51	144,54	79,58	14,46	23,40	−13,05	−12,13	11,47	13,61	18,53	−4,57	−1,36	−41,30	19,85
% av kassaflödet	3 731,44	−2 518,46	807,87	7 389,39	−4 531,02	23 528,16	−52 947,43	−5 108,46	−24 226,19	11 998,09	29 967,77	5 753,91	10 542,39	5 862,07	−7 007,70	−16 322,39	−11 497,26	−2 706,39	2 973,71

Kassaflöde	92	−85	276	−29	44	−7	8	147	35	−88	−31	−141	−86	−175	173	71	99	248	−271
Ändring (%)		−192,69	−425,68	−110,41	−253,21	−116,46	−208,67	1 761,33	−75,87	−349,17	−65,19	357,65	−39,16	104,32	−199,15	−59,03	40,04	149,38	−209,07
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Pioneer Cement Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)