OTSU Kassaflödesanalys - TTM - Otsuka Pakistan Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Otsuka Pakistan Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	234	300	372	639	596	434	369	23	−247	−225	−232	−129	142	57	176	318	145	485	405	345
Ändring (%)		28,53	23,83	71,78	−6,68	−27,20	−14,92	−93,87	−1 193,60	−8,97	3,02	−44,39	−210,04	−60,18	211,32	80,57	−54,46	234,74	−16,49	−14,65
% av kassaflödet	129,05	93,12	90,96	141,42	143,72	294,47	683,14	−25,91	67,76	67,63	58,66	33,27	−118,52	−26,40	−394,61	42,82	26,03	52,57	51,93	514,26

Kontanter från investeringsaktiviteter	−47	−45	−30	−58	−52	−62	−74	−47	−46	−37	−101	−213	−225	−254	−212	−87	−82	−57	−120	−253
Ändring (%)		−2,91	−32,63	90,41	−9,94	18,49	18,92	−36,43	−2,13	−19,25	173,12	111,12	5,36	12,95	−16,60	−58,91	−5,71	−30,91	111,48	111,13
% av kassaflödet	−25,73	−14,02	−7,45	−12,84	−12,60	−42,01	−136,22	53,56	12,54	11,10	25,52	54,96	187,44	118,43	474,28	−11,71	−14,74	−6,15	−15,37	−376,56

Kontanter från finansieringsverksamhet	−6	67	67	−129	−129	−225	−241	−63	−72	−71	−63	−46	−37	−17	−9	511	493	494	494	−25
Ändring (%)		−1 220,26	−0,00	−291,46	−0,00	74,06	7,50	−73,82	13,84	−1,54	−11,64	−27,10	−18,38	−54,15	−46,88	−5 738,22	−3,54	0,11	0,12	−105,12
% av kassaflödet	−3,32	20,90	16,49	−28,58	−31,12	−152,46	−446,92	72,35	19,70	21,27	15,82	11,76	31,08	7,97	20,33	68,89	88,71	53,57	63,44	−37,70

Kassaflöde	181	322	409	452	415	147	54	−87	−365	−333	−396	−388	−120	−214	−45	742	556	922	779	67
Ändring (%)		78,13	26,76	10,49	−8,17	−64,47	−63,33	−261,70	318,08	−8,79	18,78	−1,97	−69,11	78,77	−79,17	−1 764,03	−25,09	65,77	−15,45	−91,38
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Otsuka Pakistan Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)