ORM Kassaflödesanalys - TTM - Orient Rental Modaraba

Kassaflödesanalys (TTM)

Orient Rental Modaraba Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	231	188	282	410	355	354	409	261	367	134	25	104	4	219	165	271	−176	−179	−177
Ändring (%)		−18,75	50,39	45,26	−13,45	−0,12	15,61	−36,32	40,90	−63,43	−81,51	320,01	−95,93	5 058,77	−24,56	63,94	−165,01	1,79	−1,39
% av kassaflödet	515,03	780,00	189,30	277,97	694,60	8 946,18	−830,27	−284,37	−738,56	63,02	23,37	60,69	2,61	−565,78	1 031,50	2 707,18	147,66	149,65	132,92

Kontanter från investeringsaktiviteter	−144	−265	−253	−457	−456	−198	−239	21	−7	88	63	9	58	3	115	14	23	21	−3
Ändring (%)		84,15	−4,61	80,71	−0,14	−56,54	20,41	−108,72	−133,41	−1 367,48	−29,08	−85,15	523,08	−94,46	3 470,43	−87,96	69,94	−9,11	−112,78
% av kassaflödet	−321,05	−1 102,06	−169,65	−309,91	−893,55	−5 007,84	484,08	−22,71	13,99	41,37	58,83	5,40	35,60	−8,29	715,11	137,90	−19,66	−17,79	2,05

Kontanter från finansieringsverksamhet	−42	101	120	194	153	−152	−220	−373	−410	−9	19	58	100	−261	−264	−275	33	38	46
Ändring (%)		−340,94	17,97	62,44	−21,52	−199,57	44,80	69,63	9,89	−97,72	−302,35	208,11	72,39	−359,69	1,08	4,13	−112,16	14,27	21,87
% av kassaflödet	−93,97	422,06	80,35	131,95	298,95	−3 838,34	446,19	407,09	824,57	−4,39	17,80	33,90	61,79	674,06	−1 646,62	−2 745,07	−28,00	−31,86	−34,97

Kassaflöde	45	24	149	147	51	4	−49	−92	−50	213	106	172	163	−39	16	10	−119	−120	−133
Ändring (%)		−46,35	519,67	−1,08	−65,36	−92,25	−1 345,65	85,92	−45,75	−528,57	−50,13	61,73	−5,42	−123,81	−141,38	−37,54	−1 291,86	0,43	11,01
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Orient Rental Modaraba - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)