Kassaflödesanalys (TTM)
The National Silk & Rayon Mills Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 29 | 39 | 37 | 2 | 37 | 6 | −21 | 21 | 29 | 83 | 163 | 194 | 163 | 69 | 81 | −14 | 61 | 113 | 43 |
| Ändring (%) | 37,83 | −6,82 | −94,19 | 1 628,02 | −82,81 | −435,87 | −198,27 | 38,89 | 185,49 | 97,25 | 18,67 | −15,74 | −57,75 | 17,16 | −116,73 | −551,89 | 84,47 | −61,40 | |
| % av kassaflödet | 606,77 | 1 437,87 | −142,97 | −19,42 | 186,82 | 2 167,89 | −375,00 | 1 036,76 | 629,02 | 473,44 | 450,00 | 232,18 | 456,50 | −664,89 | −1 135,77 | 21,75 | −201,75 | 1 236,66 | −1 036,17 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −13 | −8 | −15 | −48 | −43 | −52 | −52 | −15 | −17 | −12 | −5 | −6 | −4 | −78 | −38 | −82 | −106 | −29 | −57 |
| Ändring (%) | −33,94 | 75,43 | 221,98 | −9,34 | 19,14 | 0,37 | −70,06 | 11,43 | −30,68 | −59,30 | 18,78 | −28,96 | 1 785,87 | −50,59 | 114,61 | 28,87 | −72,74 | 96,34 | |
| % av kassaflödet | −271,91 | −308,83 | 57,81 | 435,40 | −219,78 | −17 676,65 | −913,76 | −769,65 | −374,64 | −68,47 | −13,43 | −6,94 | −11,50 | 747,42 | 538,38 | 132,26 | 349,84 | −316,84 | 1 350,33 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −11 | −28 | −47 | 35 | 26 | 46 | 79 | −3 | −7 | −53 | −122 | −104 | −123 | −2 | −50 | 34 | 15 | −75 | 9 |
| Ändring (%) | 154,84 | 68,63 | −172,95 | −24,43 | 73,90 | 72,76 | −104,28 | 111,48 | 649,30 | 129,02 | −14,41 | 18,05 | −98,53 | 2 636,87 | −167,66 | −56,62 | −613,01 | −112,03 | |
| % av kassaflödet | −234,86 | −1 029,04 | 185,16 | −315,99 | 132,96 | 15 608,76 | 1 388,76 | −167,11 | −154,38 | −304,97 | −336,57 | −125,24 | −345,00 | 17,48 | 697,38 | −54,01 | −48,09 | −819,82 | −214,16 |
| Kassaflöde | 5 | 3 | −26 | −11 | 20 | 0 | 6 | 2 | 5 | 17 | 36 | 83 | 36 | −10 | −7 | −62 | −30 | 9 | −4 |
| Ändring (%) | −41,84 | −1 037,16 | −57,25 | −279,60 | −98,52 | 1 841,67 | −64,46 | 128,92 | 279,30 | 107,52 | 130,01 | −57,15 | −129,01 | −31,41 | 773,59 | −51,28 | −130,09 | −146,07 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
