NRL Kassaflödesanalys - TTM - National Refinery Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

National Refinery Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−3 996	−2 919	3 310	−2 739	−7 832	−12 221	−16 731	2 825	−10 872	10 534	−9 037	−17 190	15 204	−12 725	7 219	−13 941	−13 801	−14 714	−16 352	−6 207
Ändring (%)		−26,97	−213,42	−182,73	185,96	56,04	36,90	−116,89	−484,80	−196,89	−185,79	90,21	−188,45	−183,69	−156,73	−293,10	−1,00	6,62	11,13	−62,04
% av kassaflödet	73,16	77,20	124,44	86,52	93,82	91,32	93,05	189,47	88,43	121,19	83,27	90,47	116,88	90,34	121,42	91,03	93,38	2 341,40	610,36	44,06

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 435	−830	−590	−395	−453	−306	−423	−507	−595	−618	−590	−584	−1 003	−1 323	−1 237	−1 337	−942	−880	−1 293	−1 604
Ändring (%)		−42,12	−28,93	−33,05	14,64	−32,52	38,41	19,93	17,23	3,83	−4,46	−0,96	71,63	31,88	−6,49	8,13	−29,59	−6,59	46,96	24,06
% av kassaflödet	26,26	21,96	−22,19	12,48	5,43	2,28	2,35	−34,03	4,84	−7,11	5,44	3,08	−7,71	9,39	−20,80	8,73	6,37	139,98	48,25	11,39

Kontanter från finansieringsverksamhet	−32	−32	−60	−31	−63	−857	−827	−827	−828	−1 224	−1 226	−1 226	−1 192	−38	−36	−36	−36	14 965	14 965	−6 275
Ändring (%)		0,52	89,21	−47,60	101,41	1 254,40	−3,51	0,03	0,18	47,81	0,13	−0,02	−2,71	−96,80	−4,54	−0,46	−0,28	−41 444,53	−0,00	−141,93
% av kassaflödet	0,58	0,84	−2,25	0,99	0,76	6,40	4,60	−55,45	6,74	−14,08	11,30	6,45	−9,17	0,27	−0,61	0,24	0,24	−2 381,37	−558,61	44,55

Kassaflöde	−5 462	−3 781	2 660	−3 165	−8 348	−13 383	−17 981	1 491	−12 295	8 693	−10 853	−19 000	13 009	−14 086	5 946	−15 314	−14 779	−628	−2 679	−14 086
Ändring (%)		−30,79	−170,37	−218,98	163,74	60,32	34,35	−108,29	−924,53	−170,70	−224,86	75,06	−168,47	−208,28	−142,21	−357,57	−3,49	−95,75	326,30	425,80
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

National Refinery Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)