NEXT Kassaflödesanalys - TTM - Next Capital Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Next Capital Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	−169	−39	738	234	263	−214	−638	29	33	109	−59	16	19	164	321
Ändring (%)		−77,03	−2 003,50	−68,23	12,20	−181,22	198,34	−104,56	14,67	227,37	−153,69	−127,25	21,31	746,49	95,92
% av kassaflödet	73,02	78,55	165,54	1 675,70	305,20	64,34	93,49	−21,64	268,26	231,06	124,18	11,54	53,72	59,22	69,89

Kontanter från investeringsaktiviteter	78	86	−10	−60	−108	−49	26	−149	−7	−47	27	138	32	130	155
Ändring (%)		9,52	−111,67	503,64	77,87	−54,10	−153,47	−666,25	−95,45	589,59	−156,63	419,65	−76,57	300,79	19,78
% av kassaflödet	−33,90	−173,90	−2,25	−431,95	−124,72	14,86	−3,87	111,23	−54,72	−99,27	−56,27	99,66	89,63	46,78	33,75

Kontanter från finansieringsverksamhet	−11	−16	−2	−10	81	81	79	−14	−14	−15	−15	−16	−16	−17	−17
Ändring (%)		52,74	−86,76	362,55	−902,18	0,34	−2,06	−117,64	0,93	6,36	0,86	2,44	0,83	6,37	0,84
% av kassaflödet	4,65	33,24	−0,49	−71,82	93,52	−24,35	−11,62	10,41	−113,54	−31,77	32,08	−11,20	−43,36	−6,01	−3,65

Kassaflöde	−231	−49	446	14	86	−332	−682	−134	12	47	−47	138	36	277	460
Ändring (%)		−78,65	−1 003,27	−96,86	516,05	−485,30	105,30	−80,30	−109,25	280,08	−199,90	−393,38	−73,95	667,99	65,99
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Next Capital Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)