MTL Kassaflödesanalys - TTM - Millat Tractors Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Millat Tractors Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	8 589	8 690	9 016	9 990	4 222	1 972	426	30	−3 548	−2 077	478	−3 864	14 982	13 086	9 548	8 985	−7 984	−2 517	−2 875	3 391
Ändring (%)		1,18	3,75	10,80	−57,74	−53,28	−78,42	−92,85	−11 762,76	−41,46	−123,02	−908,34	−487,73	−12,66	−27,04	−5,89	−188,85	−68,47	14,22	−217,95
% av kassaflödet	290,42	148,12	240,46	−72 491,82	−458,71	−61,74	−9,84	−8,56	54,05	23,76	−14,15	49,58	171,18	720,13	770,19	1 080,46	57,95	23,70	23,10	−55,03

Kontanter från investeringsaktiviteter	−3 193	−754	−1 624	−6 042	−809	370	1 807	5 479	2 841	−2 154	−2 489	−1 528	−4 043	312	268	−23	2 544	−3 107	−267	137
Ändring (%)		−76,38	115,22	272,13	−86,61	−145,78	387,84	203,28	−48,15	−175,81	15,56	−38,61	164,62	−107,73	−14,04	−108,75	−10 926,29	−222,16	−91,42	−151,49
% av kassaflödet	−107,98	−12,86	−43,30	43 842,20	87,89	−11,59	−41,77	−1 542,20	−43,29	24,64	73,66	19,60	−46,20	17,19	21,66	−2,83	−18,46	29,26	2,14	−2,23

Kontanter från finansieringsverksamhet	−2 459	−2 071	−3 651	−3 954	−4 338	−5 919	−6 585	−5 894	−5 813	−3 506	−1 390	−2 435	−2 402	−4 631	−8 688	−8 320	−8 403	−5 526	−9 403	−9 696
Ändring (%)		−15,79	76,30	8,30	9,70	36,45	11,25	−10,49	−1,37	−39,69	−60,37	75,20	−1,32	92,78	87,60	−4,24	1,00	−34,25	70,17	3,12
% av kassaflödet	−83,15	−35,30	−97,37	28 692,03	471,30	185,26	152,24	1 658,82	88,57	40,11	41,13	31,24	−27,45	−254,87	−700,86	−1 000,51	61,00	52,04	75,56	157,35

Kassaflöde	2 957	5 867	3 750	−14	−920	−3 195	−4 325	−355	−6 563	−8 741	−3 379	−7 794	8 752	1 817	1 240	832	−13 776	−10 618	−12 444	−6 162
Ändring (%)		98,39	−36,09	−100,37	6 578,55	247,11	35,39	−91,79	1 747,26	33,19	−61,35	130,67	−212,30	−79,24	−31,78	−32,92	−1 756,56	−22,93	17,20	−50,48
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Millat Tractors Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)