MEHT Kassaflödesanalys - TTM - Mahmood Textile Mills Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Mahmood Textile Mills Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	−982	881	29	2 745	3 402	2 488	3 192	−514	−1 326	−7 073	−5 049	−2 443	−677	5 530	8 736	4 254	2 432	−627	−2 263
Ändring (%)		−189,70	−96,68	9 283,83	23,91	−26,87	28,33	−116,10	158,04	433,25	−28,62	−51,62	−72,29	−916,98	57,99	−51,30	−42,82	−125,79	260,69
% av kassaflödet	1 667,54	−735,27	−973,03	5 223,15	16 477,83	−5 489,62	23 466,99	1 013,96	19 265,85	−31 353,47	57 238,12	19 871,11	7 414,32	21 487,71	44 337,57	−160 171,21	−84 307,52	6 619,79	−19 846,09

Kontanter från investeringsaktiviteter	585	49	−686	−1 133	−2 702	−4 032	−4 040	−5 054	−4 021	−3 350	−2 572	−4 471	−4 666	−4 731	−4 768	−2 779	−2 097	−100	−3 156
Ändring (%)		−91,69	−1 511,16	65,14	138,52	49,21	0,22	25,08	−20,43	−16,68	−23,23	73,85	4,35	1,40	0,78	−41,72	−24,55	−95,25	3 065,66
% av kassaflödet	−993,23	−40,56	22 814,25	−2 155,23	−13 087,86	8 896,68	−29 698,92	9 967,74	58 400,55	−14 850,22	29 158,09	36 376,16	51 109,60	−18 383,88	−24 197,27	104 616,99	72 664,70	1 051,85	−27 676,71

Kontanter från finansieringsverksamhet	338	−1 050	654	−1 560	−679	1 499	861	5 517	5 341	10 446	7 612	6 902	5 333	−773	−3 949	−1 478	−339	718	5 430
Ändring (%)		−410,24	−162,27	−338,64	−56,46	−320,65	−42,52	540,47	−3,20	95,60	−27,13	−9,33	−22,72	−114,49	410,84	−62,57	−77,08	−311,80	656,71
% av kassaflödet	−574,32	875,83	−21 741,22	−2 967,92	−3 289,97	−3 307,07	6 331,94	−10 881,70	−77 566,39	46 303,69	−86 296,21	−56 147,28	−58 423,92	−3 003,82	−20 040,30	55 654,23	11 742,84	−7 571,64	47 622,80

Kassaflöde	−59	−120	−3	53	21	−45	14	−51	−7	23	−9	−12	−9	26	20	−3	−3	−9	11
Ändring (%)		103,44	−97,49	−1 848,13	−60,72	−319,51	−130,02	−472,68	−86,42	−427,67	−139,10	39,35	−25,73	−381,90	−23,43	−113,48	8,63	228,49	−220,31
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Mahmood Textile Mills Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)