LUCK Kassaflödesanalys - TTM - Lucky Cement Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Lucky Cement Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	21 484	20 464	30 662	35 331	9 230	−2 087	−5 207	−29 484	−22 585	−9 118	11 852	57 676	71 751	70 920	54 552	45 207	58 964	84 223	88 440	96 742
Ändring (%)		−4,75	49,83	15,23	−73,88	−122,62	149,45	466,22	−23,40	−59,63	−229,98	386,63	24,40	−1,16	−23,08	−17,13	30,43	42,84	5,01	9,39
% av kassaflödet	88,98	63,27	98,61	150,68	−85,75	6,16	14,25	279,33	−806,73	−49,03	35,06	106,37	139,28	147,61	132,07	593,38	249,91	125,50	189,70	179,00

Kontanter från investeringsaktiviteter	−38 948	−26 826	−22 908	−25 194	−29 906	−40 589	−50 971	−51 995	−55 639	−41 624	−14 569	−593	10 291	7 656	−4 039	−13 253	−20 478	−24 036	−22 974	−11 665
Ändring (%)		−31,12	−14,61	9,98	18,70	35,72	25,58	2,01	7,01	−25,19	−65,00	−95,93	−1 835,48	−25,61	−152,76	228,12	54,51	17,38	−4,42	−49,23
% av kassaflödet	−161,31	−82,94	−73,67	−107,44	277,86	119,74	139,48	492,60	−1 987,44	−223,82	−43,09	−1,09	19,98	15,94	−9,78	−173,96	−86,79	−35,82	−49,28	−21,58

Kontanter från finansieringsverksamhet	41 608	38 834	23 599	13 534	10 186	9 024	19 893	71 056	81 152	69 199	32 910	−843	−28 658	−28 093	−3 134	−24 320	−14 776	6 513	−19 755	−31 274
Ändring (%)		−6,67	−39,23	−42,65	−24,74	−11,41	120,45	257,18	14,21	−14,73	−52,44	−102,56	3 299,70	−1,97	−88,84	675,96	−39,24	−144,08	−403,34	58,30
% av kassaflödet	172,32	120,07	75,89	57,72	−94,64	−26,62	−54,44	−673,18	2 898,74	372,09	97,34	−1,55	−55,63	−58,47	−7,59	−319,21	−62,62	9,70	−42,38	−57,86

Kassaflöde	24 145	32 342	31 096	23 448	−10 763	−33 898	−36 543	−10 555	2 800	18 597	33 810	54 221	51 514	48 044	41 306	7 619	23 594	67 108	46 620	54 046
Ändring (%)		33,95	−3,85	−24,59	−145,90	214,95	7,80	−71,12	−126,52	564,29	81,80	60,37	−4,99	−6,74	−14,03	−81,56	209,69	184,43	−30,53	15,93
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Lucky Cement Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)