KTML Kassaflödesanalys - TTM - Kohinoor Textile Mills Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Kohinoor Textile Mills Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 019	4 413	5 418	7 851	1 619	3 891	8 857	6 921	13 151	15 518	16 364	18 473	14 961	17 921	16 330	21 354	23 527	30 140	29 108	27 854
Ändring (%)		332,93	22,76	44,91	−79,38	140,34	127,65	−21,86	90,02	18,00	5,45	12,89	−19,01	19,78	−8,88	30,77	10,18	28,11	−3,43	−4,31
% av kassaflödet	−158,11	−918,50	−1 984,51	−1 423,65	223,14	1 954,32	3 449,35	2 179,00	−4 432,73	5 322,97	65 704,36	4 242,77	2 929,90	3 573,98	3 332,54	41 104,58	4 918,12	2 120,71	7 052,46	4 860,87

Kontanter från investeringsaktiviteter	−2 067	−2 448	−2 395	−4 638	−6 038	−7 768	−14 484	−14 050	−16 811	−20 167	−16 808	−17 294	−14 083	−15 582	−15 011	−17 539	−19 447	−102 199	−32 900	−34 204
Ändring (%)		18,46	−2,17	93,66	30,18	28,64	86,46	−2,99	19,65	19,96	−16,65	2,89	−18,57	10,65	−3,67	16,84	10,88	425,51	−67,81	3,96
% av kassaflödet	320,58	509,57	877,33	841,14	−832,29	−3 901,71	−5 640,61	−4 423,60	5 666,23	−6 917,45	−67 489,46	−3 972,03	−2 757,83	−3 107,55	−3 063,34	−33 759,77	−4 065,30	−7 190,82	−7 971,38	−5 969,14

Kontanter från finansieringsverksamhet	403	−2 445	−3 296	−3 764	5 145	4 076	5 883	7 447	3 363	4 940	469	−743	−368	−1 837	−829	−3 764	−3 601	73 480	4 205	6 924
Ändring (%)		−707,19	34,78	14,20	−236,69	−20,77	44,34	26,58	−54,84	46,90	−90,50	−258,34	−50,49	399,26	−54,88	353,96	−4,32	−2 140,36	−94,28	64,64
% av kassaflödet	−62,47	508,93	1 207,18	682,52	709,16	2 047,40	2 291,26	2 344,60	−1 133,50	1 694,47	1 885,10	−170,74	−72,07	−366,43	−169,20	−7 244,81	−752,82	5 170,11	1 018,92	1 208,27

Kassaflöde	−645	−480	−273	−551	725	199	257	318	−297	292	25	435	511	501	490	52	478	1 421	413	573
Ändring (%)		−25,47	−43,18	102,00	−231,56	−72,56	28,98	23,70	−193,41	−198,26	−91,46	1 648,23	17,28	−1,80	−2,28	−89,40	820,82	197,10	−70,96	38,84
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Kohinoor Textile Mills Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)