KOHE Kassaflödesanalys - TTM - Kohinoor Energy Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Kohinoor Energy Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	2 368	4 200	3 993	4 729	5 590	5 889	3 525	1 757	−113	−728	1 951	3 653	4 495	4 034	3 108	2 211	2 178	1 289	2 843	2 252
Ändring (%)		77,41	−4,95	18,46	18,20	5,34	−40,14	−50,17	−106,44	543,50	−368,18	87,17	23,07	−10,26	−22,95	−28,88	−1,46	−40,81	120,50	−20,80
% av kassaflödet	1 903,93	98,97	131,90	153,07	281,34	319,67	13 594,44	−142,86	16,43	41,30	223,58	149,09	142,48	−411,41	415,94	−302,04	−424,80	192,55	1 020,47	420,18

Kontanter från investeringsaktiviteter	−97	−69	−48	−30	−21	−121	−131	−263	−284	−232	−250	−89	−136	−2 605	−449	−472	−622	1 458	−487	−530
Ändring (%)		−29,63	−30,38	−36,82	−31,96	488,11	8,61	100,96	7,94	−18,48	7,86	−64,34	52,34	1 819,39	−82,75	4,96	31,94	−334,25	−133,42	8,87
% av kassaflödet	−78,29	−1,61	−1,58	−0,98	−1,03	−6,55	−505,06	21,40	41,27	13,14	−28,62	−3,64	−4,30	265,63	−60,13	64,44	121,35	217,68	−174,85	−98,97

Kontanter från finansieringsverksamhet	−2 146	112	−918	−1 610	−3 583	−3 926	−3 368	−2 723	−291	−803	−829	−1 114	−1 204	−2 410	−1 912	−2 471	−2 069	−2 077	−2 077	−1 185
Ändring (%)		−105,22	−919,31	75,35	122,59	9,58	−14,21	−19,15	−89,31	175,63	3,27	34,35	8,16	100,08	−20,68	29,26	−16,27	0,41	−0,00	−42,93
% av kassaflödet	−1 725,65	2,64	−30,33	−52,10	−180,31	−213,13	−12 989,38	221,46	42,30	45,55	−94,96	−45,45	−38,17	245,78	−255,81	337,60	403,45	−310,23	−745,62	−221,22

Kassaflöde	124	4 244	3 027	3 090	1 987	1 842	26	−1 230	−688	−1 762	873	2 450	3 155	−981	747	−732	−513	670	279	536
Ändring (%)		3 312,87	−28,68	2,07	−35,69	−7,29	−98,59	−4 842,17	−44,02	155,96	−149,54	180,69	28,78	−131,08	−176,21	−197,94	−29,94	−230,59	−58,39	92,35
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Kohinoor Energy Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)