KEL Kassaflödesanalys - TTM - K-Electric Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

K-Electric Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	27 823	42 480	52 762	42 259	48 925	24 893	12 190	−25 948	−32 273	−23 185	−4 062	60 645
Ändring (%)		52,68	24,20	−19,91	15,77	−49,12	−51,03	−312,87	24,37	−28,16	−82,48	−1 592,87
% av kassaflödet	−469,70	760,95	356,97	−424,15	−877,52	−686,15	−1 285,95	430,80	375,93	182,19	45,01	555,35

Kontanter från investeringsaktiviteter	−50 158	−42 587	−64 457	−74 284	−75 952	−69 583	−52 554	−63 764	−61 773	−56 484	−50 801	−49 503
Ändring (%)		−15,09	51,35	15,25	2,25	−8,39	−24,47	21,33	−3,12	−8,56	−10,06	−2,55
% av kassaflödet	846,76	−762,86	−436,09	745,58	1 362,27	1 918,00	5 544,10	1 058,63	719,55	443,86	562,81	−453,32

Kontanter från finansieringsverksamhet	16 412	5 689	26 475	22 061	21 451	41 062	39 416	83 689	85 461	66 943	45 837	−222
Ändring (%)		−65,34	365,37	−16,67	−2,77	91,42	−4,01	112,32	2,12	−21,67	−31,53	−100,48
% av kassaflödet	−277,06	101,91	179,12	−221,43	−384,75	−1 131,85	−4 158,15	−1 389,43	−995,47	−526,05	−507,81	−2,03

Kassaflöde	−5 924	5 583	14 780	−9 963	−5 575	−3 628	−948	−6 023	−8 585	−12 726	−9 026	10 920
Ändring (%)		−194,24	164,76	−167,41	−44,04	−34,93	−73,87	535,42	42,53	48,23	−29,07	−220,98
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

K-Electric Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)