JDWS Kassaflödesanalys - TTM - JDW Sugar Mills Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

JDW Sugar Mills Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	10 234	5 441	5 531	11 720	10 181	3 098	264	207	−897	9 183	10 254	15 654	25 693	25 414	2 292	−2 238	−7 536	19 826	20 434	28 832
Ändring (%)		−46,83	1,66	111,89	−13,13	−69,57	−91,48	−21,66	−533,99	−1 123,90	11,67	52,66	64,13	−1,09	−90,98	−197,67	236,66	−363,09	3,07	41,10
% av kassaflödet	1 302,21	176,02	480,21	983,96	478,06	157,86	−36,28	33,74	112,83	349,91	862,45	42 081,55	−4 737,30	417,98	61,58	327,23	2 223,05	−38,17	−85,31	−114,28

Kontanter från investeringsaktiviteter	−466	−277	−398	−771	−602	−841	−338	−1 159	−1 072	−1 041	−3 097	−2 243	−2 071	−2 503	−5 534	−2 848	−6 401	−50 268	−14 217	−19 857
Ändring (%)		−40,57	43,72	93,75	−21,92	39,64	−59,87	243,40	−7,54	−2,88	197,60	−27,59	−7,64	20,83	121,09	−48,53	124,76	685,29	−71,72	39,67
% av kassaflödet	−59,31	−8,96	−34,56	−64,76	−28,28	−42,85	46,41	−189,26	134,82	−39,66	−260,52	−6 028,88	381,94	−41,17	−148,69	416,36	1 888,39	96,77	59,35	78,70

Kontanter från finansieringsverksamhet	−8 982	−2 073	−3 981	−9 758	−7 449	−294	−653	1 565	1 174	−5 518	−5 968	−13 374	−24 164	−16 831	6 964	4 402	13 598	−21 504	−30 171	−34 206
Ändring (%)		−76,92	92,07	145,08	−23,66	−96,05	121,93	−339,46	−25,00	−570,14	8,16	124,11	80,67	−30,35	−141,37	−36,78	208,88	−258,14	40,30	13,37
% av kassaflödet	−1 142,90	−67,06	−345,65	−819,21	−349,78	−15,00	89,86	255,52	−147,65	−210,25	−501,94	−35 952,68	4 455,36	−276,82	187,11	−643,59	−4 011,44	41,40	125,95	135,57

Kassaflöde	786	3 091	1 152	1 191	2 130	1 962	−727	612	−795	2 624	1 189	37	−542	6 080	3 722	−684	−339	−51 946	−23 954	−25 230
Ändring (%)		293,33	−62,74	3,41	78,79	−7,85	−137,05	−184,22	−229,79	−430,17	−54,70	−96,87	−1 557,95	−1 221,06	−38,79	−118,38	−50,44	15 224,26	−53,89	5,33
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

JDW Sugar Mills Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)