ISL Kassaflödesanalys - TTM - International Steels Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

International Steels Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	17 203	10 218	12 711	8 043	1 209	−7 120	332	−3 453	−8 659	13 259	6 274	22 362	33 588	16 684	12 537	4 979	−6 852	7 042	201	2 301
Ändring (%)		−40,61	24,41	−36,72	−84,97	−688,94	−104,66	−1 140,52	150,75	−253,13	−52,68	256,41	50,20	−50,33	−24,85	−60,29	−237,63	−202,77	−97,14	1 042,75
% av kassaflödet	115,08	106,04	135,48	127,98	−1 495,15	59,90	−8,65	47,66	62,61	154,05	−171,46	210,42	181,13	317,39	183,68	567,57	91,41	178,68	−12,19	536,86

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 189	−807	−744	−484	−508	−1 142	−1 542	−1 711	−1 788	−2 041	−1 762	−1 741	−3 461	−1 209	−1 481	−2 077	−381	−6 823	−1 513	−1 183
Ändring (%)		−32,18	−7,79	−34,99	5,01	124,95	35,00	10,98	4,50	14,12	−13,64	−1,22	98,80	−65,07	22,54	40,22	−81,66	1 691,36	−77,82	−21,86
% av kassaflödet	−7,96	−8,37	−7,93	−7,69	627,95	9,61	40,19	23,61	12,93	−23,71	48,16	−16,38	−18,66	−23,00	−21,70	−236,80	5,08	−173,12	91,64	−275,90

Kontanter från finansieringsverksamhet	−1 065	224	−2 585	−1 275	−782	−3 624	−2 627	−2 082	−3 382	−2 611	−8 171	−9 994	−11 584	−10 218	−4 230	−2 024	−263	3 722	−339	−690
Ändring (%)		−121,07	−1 252,48	−50,68	−38,67	363,47	−27,53	−20,73	62,44	−22,78	212,90	22,30	15,91	−11,79	−58,60	−52,15	−87,03	−1 517,19	−109,12	103,22
% av kassaflödet	−7,12	2,33	−27,55	−20,29	967,20	30,49	68,46	28,73	24,46	−30,34	223,30	−94,04	−62,47	−194,39	−61,98	−230,77	3,50	94,44	20,56	−160,95

Kassaflöde	14 949	9 635	9 382	6 285	−81	−11 886	−3 837	−7 246	−13 829	8 607	−3 659	10 627	18 543	5 256	6 826	877	−7 496	3 941	−1 652	429
Ändring (%)		−35,55	−2,63	−33,02	−101,29	14 600,81	−67,72	88,87	90,84	−162,24	−142,51	−390,42	74,48	−71,65	29,85	−87,15	−954,49	−152,58	−141,91	−125,95
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

International Steels Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)