Kassaflödesanalys (TTM)
Ismail Industries Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 5 542 | 5 465 | 1 319 | 1 968 | 2 500 | 4 067 | 7 105 | 1 392 | 473 | −3 691 | −9 674 | 3 816 | 199 | 5 824 | 12 406 | 3 861 | 9 651 | 10 926 | 9 365 | 9 614 |
| Ändring (%) | −1,39 | −75,86 | 49,20 | 27,02 | 62,70 | 74,71 | −80,41 | −66,05 | −880,87 | 162,12 | −139,44 | −94,80 | 2 833,12 | 113,02 | −68,88 | 150,00 | 13,20 | −14,28 | 2,66 | |
| % av kassaflödet | 241,27 | 176,93 | 158,93 | 644,85 | −1 165,35 | −652,08 | 396,01 | 523,96 | −34,00 | 204,90 | 123,62 | −127,00 | −2,55 | −90,45 | −2 147,29 | −248,82 | 144,25 | 141,85 | 128,23 | 356,34 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −6 108 | −3 615 | −2 418 | −2 624 | −3 090 | −5 330 | −7 880 | −9 074 | −11 170 | −12 662 | −12 425 | −11 192 | −9 505 | −9 277 | −9 330 | −9 941 | −8 589 | −56 872 | −6 616 | −6 588 |
| Ändring (%) | −40,81 | −33,12 | 8,52 | 17,75 | 72,51 | 47,85 | 15,15 | 23,10 | 13,35 | −1,87 | −9,92 | −15,08 | −2,40 | 0,57 | 6,55 | −13,60 | 562,12 | −88,37 | −0,42 | |
| % av kassaflödet | −265,91 | −117,05 | −291,34 | −859,82 | 1 440,38 | 854,58 | −439,20 | −3 414,96 | 803,51 | 702,94 | 158,77 | 372,54 | 122,04 | 144,07 | 1 614,89 | 640,75 | −128,38 | −738,41 | −90,59 | −244,19 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 863 | 1 239 | 1 929 | 961 | 375 | 639 | 2 569 | 7 948 | 9 307 | 14 551 | 14 273 | 4 373 | 1 518 | −2 986 | −3 654 | 4 529 | 5 629 | 53 648 | 4 554 | −339 |
| Ändring (%) | −56,72 | 55,66 | −50,17 | −60,94 | 70,29 | 301,85 | 209,36 | 17,11 | 56,34 | −1,91 | −69,37 | −65,29 | −296,74 | 22,37 | −223,96 | 24,27 | 853,14 | −91,51 | −107,44 | |
| % av kassaflödet | 124,64 | 40,12 | 232,41 | 314,96 | −175,03 | −102,50 | 143,19 | 2 991,01 | −669,51 | −807,83 | −182,40 | −145,54 | −19,49 | 46,37 | 632,40 | −291,93 | 84,13 | 696,55 | 62,36 | −12,56 |
| Kassaflöde | 2 297 | 3 089 | 830 | 305 | −215 | −624 | 1 794 | 266 | −1 390 | −1 801 | −7 826 | −3 004 | −7 789 | −6 439 | −578 | −1 552 | 6 691 | 7 702 | 7 303 | 2 698 |
| Ändring (%) | 34,47 | −73,13 | −63,23 | −170,29 | 190,77 | −387,68 | −85,19 | −623,17 | 29,57 | 334,45 | −61,61 | 159,25 | −17,33 | −91,03 | 168,54 | −531,23 | 15,12 | −5,18 | −63,06 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
