INKL Kassaflödesanalys - TTM - International Knitwear Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

International Knitwear Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	24	−7	−17	36	27	41	57	−51	−86	−15	23	152	197	108	115	7	71	141	−167
Ändring (%)		−127,60	152,62	−317,82	−25,80	50,68	41,41	−189,32	69,07	−82,72	−254,72	555,91	29,66	−45,25	7,06	−93,65	870,76	97,87	−218,58
% av kassaflödet	−23 723,30	95,18	313,79	8 489,18	655,04	6 383,25	−1 025,74	−1 217,86	1 171,94	−1 199,36	459,63	−4 238,27	3 568,69	−96 810,32	11 126,66	535,71	−3 747,72	−5 854,55	2 318,55

Kontanter från investeringsaktiviteter	−15	−8	−5	−26	−25	−32	−46	−26	−42	−41	−15	−18	3	1	−34	−42	−49	−63	−35
Ändring (%)		−42,46	−41,27	420,19	−1,88	27,22	45,03	−44,93	65,74	−4,46	−63,15	21,95	−114,99	−48,14	−2 495,12	22,94	18,27	27,10	−43,33
% av kassaflödet	14 512,53	121,40	93,05	−6 011,77	−613,43	−5 047,14	831,82	−608,88	574,38	−3 249,25	−296,58	508,45	49,51	−1 272,19	−3 271,06	−3 049,90	2 599,36	2 608,37	493,67

Kontanter från finansieringsverksamhet	−9	8	16	−10	2	−8	−16	81	122	57	−3	−137	−194	−109	−80	36	−24	−80	195
Ändring (%)		−186,14	101,67	−162,38	−123,62	−427,35	109,24	−593,19	50,12	−53,34	−105,60	4 221,27	41,46	−43,68	−26,42	−144,44	−166,26	239,51	−342,69
% av kassaflödet	9 310,77	−116,59	−306,83	−2 377,41	58,39	−1 236,11	293,92	1 926,74	−1 646,33	4 548,61	−63,04	3 829,82	−3 518,20	98 182,49	−7 755,60	2 614,19	1 248,36	3 346,18	−2 712,22

Kassaflöde	−0	−7	−5	0	4	1	−6	4	−7	1	5	−4	6	−0	1	1	−2	−2	−7
Ändring (%)		6 779,00	−23,37	−108,05	861,63	−84,54	−980,00	−175,23	−275,69	−116,89	303,72	−171,13	−253,99	−102,02	−1 031,52	31,85	−238,76	26,66	199,42
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

International Knitwear Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)