IML Kassaflödesanalys - TTM - Imperial Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Imperial Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	113	94	64	−128	80	56	−331	55	−570	−520	−164	−352	71	7	7	81	117	144	206
Ändring (%)		−17,11	−32,12	−301,55	−162,16	−29,59	−688,87	−116,55	−1 141,70	−8,79	−68,54	115,20	−120,15	−90,19	−5,52	1 139,07	43,43	23,33	42,83
% av kassaflödet	−380,70	−152,13	−24,87	50,82	−51,70	−8,96	39,40	−10,16	46,36	62,04	32,83	29,85	−14,81	−1,53	−1,66	−9,74	−11,64	−15,73	−22,30

Kontanter från investeringsaktiviteter	−143	−155	−320	−124	−234	−683	−509	−593	−660	−318	−335	−827	−549	−462	−403	−917	−1 120	−1 059	−1 128
Ändring (%)		8,80	105,64	−61,15	88,45	191,67	−25,49	16,63	11,20	−51,78	5,21	147,19	−33,56	−15,94	−12,66	127,40	22,13	−5,44	6,49
% av kassaflödet	480,70	252,13	124,87	49,18	151,70	108,96	60,60	110,16	53,64	37,96	67,17	70,15	114,81	101,53	101,66	109,74	111,64	115,73	122,30

Kontanter från finansieringsverksamhet
Ändring (%)
% av kassaflödet

Kassaflöde	−30	−62	−256	−252	−154	−626	−839	−538	−1 230	−838	−498	−1 179	−479	−455	−397	−836	−1 004	−915	−922
Ändring (%)		107,43	315,21	−1,36	−38,90	306,06	33,98	−35,84	128,35	−31,85	−40,55	136,69	−59,41	−4,95	−12,77	110,65	20,06	−8,79	0,77
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Imperial Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)