ILP Kassaflödesanalys - TTM - Interloop Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Interloop Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	−1 451	1 341	855	−708	−947	−6 090	−7 299	−7 206	−529	12 295	21 864	25 358	21 529	18 331	15 370	10 071	5 163	−8 170	−9 063
Ändring (%)		−192,40	−36,22	−182,75	33,78	543,26	19,85	−1,28	−92,66	−2 425,85	77,83	15,98	−15,10	−14,86	−16,15	−34,48	−48,73	−258,23	10,92
% av kassaflödet	476,69	−570,05	−48,09	−717,65	−987,56	185 846,66	−5 316,43	2 800,31	838,68	−171 692,50	2 586,05	1 776,55	974,06	805,20	2 064,45	−29 980,23	−590,57	687,88	1 352,90

Kontanter från investeringsaktiviteter	−4 490	−3 899	−3 102	−4 618	−6 591	−9 572	−10 612	−11 391	−14 652	−18 393	−24 201	−27 349	−25 603	−23 513	−18 694	−15 203	−16 408	−15 001	−20 544
Ändring (%)		−13,16	−20,43	48,86	42,72	45,23	10,87	7,34	28,63	25,53	31,58	13,01	−6,38	−8,16	−20,50	−18,67	7,92	−8,57	36,95
% av kassaflödet	1 474,95	1 657,71	174,44	−4 683,30	−6 875,00	292 091,24	−7 729,49	4 426,69	23 246,57	256 848,90	−2 862,51	−1 916,03	−1 158,38	−1 032,86	−2 510,84	45 258,75	1 876,63	1 262,96	3 066,82

Kontanter från finansieringsverksamhet	5 637	2 323	469	5 414	7 623	15 648	18 037	18 339	15 118	6 091	3 183	3 418	6 284	5 406	2 014	3 045	8 316	21 984	28 937
Ändring (%)		−58,79	−79,82	1 055,11	40,80	105,28	15,27	1,67	−17,57	−59,71	−47,75	7,40	83,84	−13,98	−62,73	51,17	173,10	164,34	31,63
% av kassaflödet	−1 851,64	−987,66	−26,35	5 490,11	7 951,41	−477 511,75	13 138,13	−7 127,00	−23 985,25	−85 056,44	376,46	239,48	284,32	237,45	270,57	−9 065,21	−951,18	−1 850,84	−4 319,71

Kassaflöde	−304	−235	−1 778	99	96	−3	137	−257	−63	−7	845	1 427	2 210	2 277	745	−34	−874	−1 188	−670
Ändring (%)		−22,74	656,11	−105,54	−2,78	−103,42	−4 289,50	−287,43	−75,51	−88,64	−11 906,20	68,83	54,85	3,00	−67,30	−104,51	2 502,77	35,85	−43,60
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Interloop Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)