Kassaflödesanalys (TTM)
Indus Dyeing & Manufacturing Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 187 | 2 945 | 4 936 | 4 737 | −4 825 | −3 778 | −708 | 2 179 | 8 194 | 7 576 | −7 441 | −3 386 | 1 899 | 6 018 | 9 506 | 6 986 | 3 731 | 8 879 | −3 060 |
| Ändring (%) | −7,60 | 67,64 | −4,04 | −201,87 | −21,70 | −81,26 | −407,69 | 276,03 | −7,54 | −198,22 | −54,50 | −156,08 | 216,91 | 57,96 | −26,52 | −46,59 | 138,01 | −134,46 | |
| % av kassaflödet | 325,92 | 112,94 | 83,93 | 262,52 | 61,53 | 43,48 | 10,41 | −2 507,30 | 179,60 | 136,75 | 75,26 | 106,36 | 200,36 | 134,46 | 98,98 | 135,53 | 101,32 | −111,37 | 53,51 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −6 802 | −5 540 | −5 297 | −12 250 | −12 045 | −14 053 | −14 483 | −8 451 | −8 380 | −6 946 | −5 389 | −4 815 | −4 433 | −3 070 | −3 796 | −3 744 | −3 123 | −20 912 | −5 104 |
| Ändring (%) | −18,55 | −4,38 | 131,27 | −1,67 | 16,67 | 3,06 | −41,65 | −0,83 | −17,12 | −22,41 | −10,65 | −7,94 | −30,75 | 23,67 | −1,36 | −16,60 | 569,66 | −75,59 | |
| % av kassaflödet | −695,58 | −212,48 | −90,06 | −678,93 | 153,60 | 161,74 | 212,83 | 9 723,72 | −183,69 | −125,38 | 54,51 | 151,25 | −467,68 | −68,58 | −39,52 | −72,64 | −84,81 | 262,29 | 89,26 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 4 592 | 5 202 | 6 242 | 9 318 | 9 028 | 9 142 | 8 387 | 6 185 | 4 749 | 4 895 | 3 069 | 5 017 | 3 481 | 1 561 | 3 768 | 1 913 | 3 074 | 4 046 | 2 451 |
| Ändring (%) | 13,28 | 19,99 | 49,27 | −3,11 | 1,26 | −8,26 | −26,26 | −23,22 | 3,08 | −37,31 | 63,51 | −30,62 | −55,14 | 141,30 | −49,23 | 60,70 | 31,60 | −39,41 | |
| % av kassaflödet | 469,67 | 199,54 | 106,13 | 516,41 | −115,13 | −105,22 | −123,25 | −7 116,42 | 104,09 | 88,35 | −31,03 | −157,60 | 367,28 | 34,89 | 39,23 | 37,11 | 83,49 | −50,74 | −42,87 |
| Kassaflöde | 978 | 2 607 | 5 882 | 1 804 | −7 842 | −8 689 | −6 805 | −87 | 4 562 | 5 540 | −9 888 | −3 184 | 948 | 4 476 | 9 604 | 5 154 | 3 682 | −7 973 | −5 718 |
| Ändring (%) | 166,63 | 125,59 | −69,32 | −534,61 | 10,80 | −21,68 | −98,72 | −5 349,41 | 21,43 | −278,48 | −67,80 | −129,77 | 372,22 | 114,58 | −46,33 | −28,56 | −316,52 | −28,28 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
