IDSM Kassaflödesanalys - TTM - Ideal Spinning Mills Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Ideal Spinning Mills Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	31	36	−43	147	−202	−102	266	523	−62	−363	−368	−460	765	904	722	−58	−19	−298	−367
Ändring (%)		15,51	−219,04	−443,74	−237,57	−49,54	−361,05	96,43	−111,93	481,55	1,51	24,89	−266,33	18,24	−20,22	−108,04	−66,63	1 438,03	23,37
% av kassaflödet	186,55	93,61	−422,51	119,76	−4 114,41	230,74	760,36	−430,20	620,81	−2 165,55	−6 796,05	−1 800,26	1 480,46	2 754,11	−2 803,31	−228,59	40,03	−4 115,24	−821,33

Kontanter från investeringsaktiviteter	−67	−110	−163	−238	−379	−450	−474	−554	−407	−292	−207	−47	−39	−50	−62	−53	−54	−45	−29
Ändring (%)		64,11	47,76	45,82	59,59	18,58	5,38	16,87	−26,43	−28,28	−29,10	−77,31	−17,43	30,00	21,88	−13,97	1,38	−17,00	−34,28
% av kassaflödet	−403,37	−287,58	−1 611,11	−193,73	−7 720,66	1 017,58	−1 353,63	455,67	4 055,77	−1 744,77	−3 824,49	−184,05	−75,14	−153,68	238,97	−208,53	110,95	−615,58	−65,45

Kontanter från finansieringsverksamhet	53	113	216	213	586	508	243	−91	460	672	581	532	−674	−821	−686	136	25	350	441
Ändring (%)		113,59	91,43	−1,13	174,74	−13,43	−52,17	−137,32	−607,57	46,09	−13,53	−8,34	−226,66	21,81	−16,53	−119,88	−81,92	1 319,26	26,10
% av kassaflödet	316,81	293,97	2 133,62	173,96	11 935,10	−1 148,32	693,27	74,53	−4 576,58	4 010,32	10 720,54	2 084,34	−1 305,31	−2 501,62	2 664,01	537,12	−50,98	4 836,25	986,60

Kassaflöde	17	38	10	123	5	−44	35	−122	−10	17	5	26	52	33	−26	25	−48	7	45
Ändring (%)		130,19	−73,62	1 112,68	−96,00	−999,74	−179,22	−447,19	−91,73	−266,72	−67,65	371,45	102,26	−36,44	−178,38	−198,59	−290,55	−114,96	518,15
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Ideal Spinning Mills Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)