IDRT Kassaflödesanalys - TTM - Idrees Textile Mills Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Idrees Textile Mills Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	−240	−385	−208	510	178	273	600	674	766	240	138	−58	−422	−139	429	−413	110	77	−131
Ändring (%)		60,11	−45,96	−345,57	−65,13	53,38	119,83	12,42	13,57	−68,71	−42,27	−141,89	628,34	−67,11	−409,01	−196,36	−126,54	−30,09	−270,73
% av kassaflödet	227,40	82,61	66,92	123,56	58,20	68,71	156,65	297,17	237,37	725,81	563,01	24,03	143,85	52,98	−225,70	241,70	−688,41	485,99	−1 258,47

Kontanter från investeringsaktiviteter	−42	−68	−89	−86	−65	−99	−241	−428	−1 077	−1 306	−1 243	−1 195	−557	−291	−179	−13	76	1	−80
Ändring (%)		64,17	31,04	−3,91	−23,88	51,22	143,37	77,74	151,84	21,19	−4,84	−3,86	−53,34	−47,70	−38,47	−92,62	−676,42	−99,20	−13 158,18
% av kassaflödet	39,35	14,66	28,80	−20,80	−21,39	−24,90	−62,85	−188,50	−333,89	−3 954,13	−5 056,23	495,32	189,91	111,21	94,34	7,74	−478,71	3,86	−765,31

Kontanter från finansieringsverksamhet	176	−13	−13	−11	193	223	24	−20	634	1 099	1 129	1 011	686	169	−435	256	−202	−62	221
Ändring (%)		−107,23	4,46	−14,35	−1 795,90	15,54	−89,36	−182,82	−3 323,66	73,22	2,73	−10,40	−32,17	−75,42	−357,87	−158,80	−179,03	−69,54	−459,02
% av kassaflödet	−166,76	2,73	4,28	−2,76	63,19	56,19	6,20	−8,67	196,52	3 326,67	4 592,12	−419,28	−233,70	−64,31	228,66	−149,42	1 267,38	−389,87	2 122,89

Kassaflöde	−106	−466	−311	413	306	397	383	227	323	33	25	−241	−293	−262	−190	−171	−16	16	10
Ändring (%)		340,75	−33,29	−233,00	−25,98	29,93	−3,58	−40,74	42,18	−89,77	−25,58	−1 081,37	21,68	−10,69	−27,47	−10,02	−90,68	−199,02	−34,07
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Idrees Textile Mills Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)