ICL Kassaflödesanalys - TTM - Ittehad Chemicals Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Ittehad Chemicals Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	925	1 801	1 649	837	905	−680	449	228	−680	1 599	1 919	2 893	2 584	1 080	635	−113	944	1 264	750
Ändring (%)		94,60	−8,41	−49,27	8,23	−175,11	−165,98	−49,20	−398,38	−335,11	20,01	50,74	−10,67	−58,22	−41,16	−117,85	−932,61	33,87	−40,67
% av kassaflödet	1 080,44	346,30	1 423,83	409,61	785,57	148,25	621,20	−159,88	335,48	334,89	410,15	396,79	1 065,35	−371,20	−188,94	17,83	738,15	1 894,24	567,21

Kontanter från investeringsaktiviteter	−190	−214	−137	−348	−714	−953	−1 278	−1 050	−843	−647	−471	−1 456	−1 365	−1 490	−1 438	−438	−592	−954	−1 780
Ändring (%)		12,53	−35,84	153,72	105,48	33,34	34,19	−17,86	−19,77	−23,21	−27,21	209,18	−6,22	9,11	−3,47	−69,55	35,23	61,06	86,68
% av kassaflödet	−221,63	−41,08	−118,32	−170,25	−619,92	207,69	−1 769,80	736,49	415,56	−135,48	−100,64	−199,70	−562,89	512,19	427,67	68,83	−462,89	−1 429,11	−1 346,53

Kontanter från finansieringsverksamhet	−650	−1 067	−1 396	−285	−76	1 174	902	680	1 320	−475	−980	−708	−976	119	466	−85	−224	−244	1 163
Ändring (%)		64,21	30,85	−79,62	−73,42	−1 651,72	−23,18	−24,65	94,24	−135,96	106,52	−27,79	37,90	−112,21	291,19	−118,19	164,21	8,68	−577,12
% av kassaflödet	−758,81	−205,22	−1 205,51	−139,36	−65,64	−255,94	1 248,60	−476,61	−651,04	−99,41	−209,52	−97,10	−402,46	−41,00	−138,73	13,34	−175,26	−365,14	879,32

Kassaflöde	86	520	116	204	115	−459	72	−143	−203	477	468	729	243	−291	−336	−636	128	67	132
Ändring (%)		507,14	−77,72	76,33	−43,57	−498,00	−115,75	−297,39	42,20	−335,52	−2,01	55,81	−66,73	−219,91	15,61	89,20	−120,11	−47,83	98,13
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Ittehad Chemicals Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)