Kassaflödesanalys (TTM)
ICC Industries Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −15 | −15 | −12 | −2 | 13 | 27 | 21 | 12 | 3 | −6 | −0 | −18 | −16 | −22 | −20 | −4 | −9 | −4 | −5 |
| Ändring (%) | 3,80 | −21,27 | −86,35 | −871,68 | 113,45 | −21,71 | −42,04 | −73,73 | −274,88 | −98,55 | 21 800,88 | −11,53 | 40,06 | −9,63 | −80,38 | 127,26 | −50,81 | 11,33 | |
| % av kassaflödet | 448,01 | 614,76 | −16 917,16 | −150,35 | −840,07 | 253,75 | 643,71 | 1 175,75 | 106,43 | 96,90 | 44,54 | 978,47 | −4 377,34 | 555,15 | −3 921,08 | 1 515,31 | 552,45 | −458,56 | 256,82 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | 15,56 | −0,06 | −17,09 | −30,35 | −22,22 | −3,82 | 0,31 | −109,62 | −7,30 | −43,66 | −20,25 | −109,78 | 210,74 | −7,09 | −58,99 | −281,56 | −29,26 | −49,64 | |
| % av kassaflödet | −123,19 | −188,17 | 6 572,91 | 354,68 | −178,88 | 19,69 | 61,36 | 193,98 | −6,43 | 3,10 | 55,46 | 4,44 | 2,19 | −0,62 | 4,48 | −3,62 | 1,05 | −1,26 | 0,32 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 7 | 8 | 7 | −1 | −17 | −19 | −20 | −13 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 18 | 21 | 4 | 7 | 5 | 3 |
| Ändring (%) | 9,89 | −8,50 | −115,35 | 1 381,17 | 9,53 | 7,66 | −33,41 | −100,00 | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ∞ | 0,23 | 12,16 | 13,07 | −82,15 | 100,25 | −26,84 | −44,20 | |
| % av kassaflödet | −224,82 | −326,59 | 10 444,25 | −104,33 | 1 118,94 | −173,44 | −605,07 | −1 269,74 | 0,00 | −0,00 | −0,00 | −882,91 | 4 475,14 | −454,53 | 4 016,60 | −1 411,69 | −453,51 | 559,82 | −157,13 |
| Kassaflöde | −3 | −2 | 0 | 1 | −2 | 11 | 3 | 1 | 3 | −6 | −0 | −2 | 0 | −4 | 1 | −0 | −2 | 1 | −2 |
| Ändring (%) | −24,35 | −102,86 | 1 436,42 | −238,11 | −806,65 | −69,14 | −68,27 | 190,15 | −292,09 | −96,85 | 896,85 | −119,77 | −1 204,34 | −112,80 | −150,78 | 523,35 | −159,27 | −298,78 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
