HTL Kassaflödesanalys - TTM - Hi-Tech Lubricants Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Hi-Tech Lubricants Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	907	1 428	1 256	942	96	−116	−450	−136	−561	−1 217	157	−158	899	1 086	748	1 028	401	1 086	616
Ändring (%)		57,36	−12,05	−24,96	−89,79	−220,66	288,12	−69,74	311,37	117,12	−112,86	−200,93	−668,76	20,84	−31,17	37,47	−60,96	170,66	−43,32
% av kassaflödet	−1 804,75	−829,87	780,81	468,76	28,74	−32,94	−316,26	−49,98	308,76	801,93	−110,71	38,99	−1 732,13	3 258,06	554,08	657,92	−1 424,80	1 998,56	−320,39

Kontanter från investeringsaktiviteter	−114	−37	−27	−129	−92	−694	−647	−714	−822	−288	−513	−372	−344	−231	−70	−266	−290	−437	−581
Ändring (%)		−67,45	−26,58	373,10	−29,11	656,18	−6,72	10,41	15,02	−65,00	78,49	−27,49	−7,51	−32,98	−69,83	282,42	8,79	50,87	33,00
% av kassaflödet	227,66	21,65	−17,01	−64,38	−27,41	−196,89	−454,39	−261,98	452,47	189,43	362,87	91,81	663,16	−691,83	−51,57	−170,34	1 028,02	−803,82	302,35

Kontanter från finansieringsverksamhet	−843	−1 563	−1 068	−612	330	1 162	1 240	1 123	1 201	1 353	215	125	−607	−822	−543	−606	−140	−595	−227
Ändring (%)		85,32	−31,68	−42,69	−153,96	251,95	6,70	−9,39	6,89	12,69	−84,09	−41,98	−585,92	35,54	−33,94	11,47	−76,90	325,22	−61,88
% av kassaflödet	1 677,09	908,21	−663,80	−304,39	98,67	329,82	870,65	411,96	−661,23	−891,36	−152,16	−30,80	1 168,97	−2 466,23	−402,51	−387,58	496,77	−1 094,73	118,03

Kassaflöde	−50	−172	161	201	335	352	142	273	−182	−152	−141	−405	−52	33	135	156	−28	54	−192
Ändring (%)		242,22	−193,47	24,99	66,46	5,29	−59,58	91,49	−166,59	−16,41	−6,82	186,58	−87,20	−164,25	304,74	15,77	−118,03	−292,96	−453,57
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Hi-Tech Lubricants Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)