GATM Kassaflödesanalys - TTM - Gul Ahmed Textile Mills Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Gul Ahmed Textile Mills Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	965	−510	−425	661	1 053	3 714	2 443	8 636	9 334	7 403	11 180	19 225	20 346	21 928	21 415	7 517	2 635	−1 295	−2 682
Ändring (%)		−152,88	−16,72	−255,41	59,40	252,66	−34,22	253,50	8,08	−20,69	51,03	71,96	5,83	7,78	−2,34	−64,90	−64,95	−149,13	107,20
% av kassaflödet	−22,31	14,18	13,28	−22,32	−22,04	−123,47	−36,04	164,11	314,30	−233,20	305,76	−1 144,38	6 019,08	350,36	4 889,83	−257,21	−109,01	20,00	157,52

Kontanter från investeringsaktiviteter	−10 205	−10 452	−9 280	−9 906	−9 255	−8 886	−11 274	−12 079	−12 333	−12 699	−10 751	−8 610	−7 237	−6 366	−5 300	−4 155	−3 094	−3 655	−4 336
Ändring (%)		2,41	−11,21	6,75	−6,57	−3,99	26,87	7,14	2,10	2,97	−15,34	−19,91	−15,94	−12,04	−16,74	−21,61	−25,53	18,12	18,62
% av kassaflödet	235,89	290,33	289,79	334,67	193,69	295,43	166,31	−229,53	−415,29	400,05	−294,03	512,53	−2 141,11	−101,72	−1 210,24	142,19	128,03	56,46	254,63

Kontanter från finansieringsverksamhet	4 916	7 405	6 625	6 422	3 205	2 103	2 017	8 871	6 412	2 448	3 314	−11 975	−12 339	−9 460	−15 323	−6 240	−2 096	−1 106	5 364
Ändring (%)		50,63	−10,53	−3,07	−50,09	−34,37	−4,12	339,86	−27,71	−61,82	35,37	−461,40	3,04	−23,33	61,96	−59,28	−66,41	−47,23	−585,00
% av kassaflödet	−113,63	−205,69	−206,88	−216,94	−67,07	−69,93	−29,75	168,57	215,92	−77,11	90,62	712,82	−3 650,22	−151,16	−3 498,71	213,53	86,71	17,08	−315,00

Kassaflöde	−4 326	−3 600	−3 202	−2 960	−4 778	−3 008	−6 779	5 262	2 970	−3 174	3 656	−1 680	338	6 259	438	−2 922	−2 417	−6 474	−1 703
Ändring (%)		−16,79	−11,05	−7,56	61,43	−37,05	125,35	−177,63	−43,57	−206,89	−215,19	−145,94	−120,12	1 751,59	−93,00	−767,27	−17,29	167,85	−73,70
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Gul Ahmed Textile Mills Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)