GADT Kassaflödesanalys - TTM - Gadoon Textile Mills Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Gadoon Textile Mills Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−2 351	2 760	9 065	7 790	8 782	4 132	4 087	496	−4 714	651	−3 319	−3 139	67	−1 659	3 815	4 998	10 440	6 598	2 588	−2 186
Ändring (%)		−217,42	228,43	−14,06	12,73	−52,95	−1,08	−87,87	−1 051,23	−113,82	−609,54	−5,41	−102,13	−2 581,18	−329,88	31,02	108,88	−36,80	−60,77	−184,47
% av kassaflödet	117,93	81,90	96,94	95,23	104,00	−452,38	126,10	−38,07	56,43	−25,65	39,96	36,72	−1,36	54,81	166,24	125,01	123,27	−50,16	−1 707,65	24,77

Kontanter från investeringsaktiviteter	−554	−278	−538	−854	−1 327	−5 536	−1 171	−1 401	−3 158	−6 519	−9 285	−10 867	−11 290	−3 966	−5 493	−4 334	−1 744	−21 074	−4 043	−4 052
Ändring (%)		−49,71	93,12	58,70	55,45	317,25	−78,85	19,60	125,45	106,45	42,43	17,04	3,90	−64,88	38,52	−21,11	−59,77	1 108,67	−80,82	0,24
% av kassaflödet	27,78	−8,26	−5,75	−10,43	−15,71	606,14	−36,13	107,58	37,80	256,73	111,79	127,12	229,11	130,97	−239,38	−108,39	−20,59	160,20	2 666,95	45,91

Kontanter från finansieringsverksamhet	911	889	824	1 244	989	491	325	−397	−483	3 328	4 298	5 457	6 295	2 597	3 973	3 334	−227	1 321	1 303	−2 588
Ändring (%)		−2,47	−7,25	50,89	−20,47	−50,35	−33,78	−222,08	21,59	−789,58	29,12	26,99	15,35	−58,74	52,97	−16,09	−106,82	−681,24	−1,42	−298,70
% av kassaflödet	−45,71	26,37	8,81	15,20	11,71	−53,76	10,03	30,49	5,78	−131,08	−51,74	−63,84	−127,75	−85,78	173,13	83,38	−2,68	−10,04	−859,30	29,32

Kassaflöde	−1 993	3 370	9 351	8 180	8 444	−913	3 241	−1 302	−8 354	−2 539	−8 306	−8 549	−4 928	−3 028	2 295	3 998	8 469	−13 155	−152	−8 827
Ändring (%)		−269,08	177,47	−12,52	3,23	−110,82	−454,87	−140,17	541,69	−69,61	227,11	2,92	−42,35	−38,56	−175,79	74,23	111,83	−255,33	−98,85	5 723,18
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Gadoon Textile Mills Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)